Referéndum: ¿Qué hará el Ibex esta semana?

IBEX 35

Teniendo en cuenta la actualidad que está influyendo en la marcha de los mercados, vamos a hacer nuestro propio referéndum:

1.- Cree que visitará el Ibex el hueco abierto el pasado 19 de Diciembre. (SI/NO)

2.- En caso afirmativo:

A: Servirá de soporte dicho hueco

B: Seguirá con los descensos hasta los mínimos del 13 de Diciembre

Componente estadístico: viendo el comportamiento del Vencimiento del FIBEX correspondiente a Marzo, vemos como no deberíamos ver un rango alto de movimiento, eso sí, de promedio, se realizan el doble de puntos por la parte de los mínimos que por la parte de los máximos, y como PLV tenemos un empate técnico en los últimos 6 años, 3 vencimientos positivos y 3 vencimientos negativos.

Recordamos el hueco que tenemos pendiente: La apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.

El soporte, a medio plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 8.800/8.900 puntos.

Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax a la baja un 3,15%, Eurostoxx a la baja un 2,93% e Ibex que baja un 3,47%. Vemos que dentro del comportamiento bajista mas o menos igual en todos ellos, el Ibex ha perdido la fortaleza relativa y el Dax ha encontrado soporte desde los mínimos semanales.

Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de Febrero está situado en los 9.370 puntos y a la baja en los 10.491 puntos y por rangos ahora mismo en los 9.360 puntos por la parte de los mínimos o los 10.700 puntos por la parte de los máximos.

Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.108 puntos, por debajo de la MM70, alcista en los 9.959 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 9.246 puntos, alcista. Pasamos a estar bajistas en el corto y medio plazo y alcistas a largo plazo, en el gráfico semanal ya estamos por debajo de la media de más corto plazo.

Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de Marzo, con objetivo en los 9.550.

Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:

El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, apuntando a sobreventa, confirmando la divergencia bajista, con el macd, cortado a la baja, confirmado también la divergencia bajista, con pendiente bajista, perdiendo el nivel cero, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , en zona media-alta, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:

Respecto al volumen, ligeras dudas, normal antes de un acontecimiento importante, como es el referéndum de Crimea de este domingo. Volumen semanal ligeramente decreciente que podría indicar ligero descanso de la tendencia bajista, pero con un volumen diario de la última sesión muy elevado, aunque con importante recuperación desde mínimos, menor que otros índices en el caso del Ibex, pero igualmente importante.

La MM200 en semanal la tenemos en los 8.966 puntos, ligeramente alcista, en los máximos anuales del 2010 hemos estado a tan sólo escasos 30 puntos de ella. Ya hemos llegado a una zona CLAVE, ahora falta consolidarla y que la mm200 pase a ser alcista.

La previsión de apertura para la próxima jornada: PLANO en los 9.809 puntos para el IBEX CONTADO.

Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 10 de Marzo: teníamos calculada la apertura ALCISTA en los 10.216 puntos. El mercado abrió en los 10.151,40 puntos, ligeramente BAJISTA, la operación era de compra en apertura, buscando el objetivo, consiguiendo 65 puntos, sin llegar a tocar ningún nivel de stop.

De momento vemos que la mejor estrategia es la de utilizar un Stop de protección de 50 puntos.

Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (con cierre a fin de dia sin stop), por stop de 50 puntos y de 100 puntos

ÍNDICES USA

U.S. Stocks

Dow Industrial -43,22 -0,27% 16,065.67

Nasdaq -15,02 -0,35% 4,245.40

S&P -5,21 -0,28% 1,841,13

Dow Transport -4,97 -0,07% 7,475.79

Ya decíamos la semana pasada que el Industrial no seguía al resto de índices y se ha visto como ha sido el que peor se ha comportado esta semana. Las velas semanales son envolventes bajistas, a excepción del Transportes que sigue ligeramente algo más fuerte, tal como veíamos la semana pasada.

El Dow Transportes, con resultado negativo semanal del 1,54%, el Industrial baja un 2,35%. El S&P baja un 1,97%, y el Nasdaq baja un 2,09%.

Por debajo de la MM20, en los 16.241 puntos, alcista, por debajo de la MM70, en los 16.134 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 15.620 puntos. Pasamos a estar bajistas en el corto y medio plazo, y alcistas a largo plazo, siguiendo con el orden incorrecto de las medias.

En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.044 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio por encima de todas las medias, excepto la mm20 que está ligeramente por encima del precio de cierre semanal.

El estocástico diario cerca ya de sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, cerca de sobrecompra, girando a pendiente ligeramente bajista, con el Macd cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, girándose a la baja en zona de resistencia, con histograma bajista, en el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Ponemos el gráfico en diario que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:

El cuanto al volumen, sigue con el descenso semanal, en el día a día, volúmenes muy discretos en todas las sesiones, ligeramente creciente.

VIX

POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM

(MEDIA 52s EN LOS 16,48)

Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.

Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.

Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.

Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.

Máximo 2014 el 3/2 en los 21.48 puntos. Mínimo en los 11.92 el 15/1.

Vix semanal +26,29% contra S&P -1,97%. Avisado en el último informe.

Por encima de la parte alta de las bandas de Bollinger, abriéndose, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 17 puntos. Objetivo por arriba: los 17 puntos (conseguido).

Estocástico cortado al alza, con pendiente alcista, llegando a sobrecompra, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, superando al alza el nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, superando los 50 puntos. En cuanto a medias, juntas alrededor de los 15 puntos. Todo parece indicar un próximo escape al alza…(escape realizado).