Todos los ojos pendientes de la Fed

Nuevamente las principales bolsas de Europa y USA cerraron en negativo durante el día de ayer. Los operadores e inversionistas evalúan los reportes del sector automotriz y de las ventas minoristas ante los principales eventos macro de esta semana, los que podrían dar señales sobre cuando la Reserva Federal podría comenzar a reducir el Programa de Compras de Activos (QE3). Las acciones del fabricante de vehículos Ford Motor Company perdieron 2,9% y declinaron después del reporte de ventas.

Las principales plazas del Asia cerraron en territorio negativo, siendo el Nikkei (Índice de Japón) el que ha tenido el peor desempeño, una caída de -2.17%, mientras que las plazas de las principales accionarias de Europa se mantienen en levemente al alza. El pre-mercado de USA abre al alza.
Hoy el calendaría económico tendrá presencia dentro de la acción del precio de los principales instrumentos. Este es el día de los PMIs (Servicio). Ya hemos conocidos el de España, Italia y la Zona del Euro y UK, los cuales estuvieron mixto pero Italia y UK en rojo bajo su nivel de consenso. También las Ventas Minorista EZ, reportaron (-0.2%) esperado (0.2%) y el PIB EZ sin cambio en 0.1%, estos datos han presionado a la moneda única. Del otro lado del Atlántico, el Dólar Americano estará muy expuesto a los eventos macro. ADP, esperado 172K, Balanza Comercial, esperado (-40.3B), PMI de Servicio, consenso (55,4) y Ventas de Casas Nuevas, esperado (432k). El mercado estará pendiente del Libro Beige (Análisis usado por el FOMC que ayuda a tomar decisiones de Política Monetaria-mediano impacto).

El día de hoy los operadores se enfocaran en Decisión de Tasas en Canadá y para los seguidores del petróleo, un evento importante, tendremos los comentarios de los principales miembros productores de la OPEC (Organización de Países Exportadores de Petróleo) la cual se llevará a cabo en Viena.

Euro recupera terreno y está en el techo del período de consolidación
La moneda única recuperó terreno durante el día de ayer, con un +0,35%, apoyado por la presión del USD. El precio aún se mantiene en período de consolidación pero testea su techo. La fuerza del día de ayer lo posicionó sobre el sólido nivel de soporte/resistencia de 1,3570 (zona de congestión), y los bear necesitan de mucha solidez para llevar al precio bajo este punto. El par en el mediano y largo plazo se mantienen en tendencia alcista, pero también los bulls tienen problemas de confianza para continuar con este rally. Actualmente el precio se encuentra en 1.3588, sin cambio, presionado por los eventos macros.
Niveles para el día de hoy

** Niveles Sólidos

USDOLLAR – USDOLLAR pierde terreno, pero defiende la MM200.
El USDOLLAR, índice Exclusivo de FXCM-Dow Jones, perdió un -0,29% durante el día de ayer. Sin embargo, el índice lucha por sostenerse y recuperar la MM200 (media Móvil de 200 Períodos), el cual defendió muy bien durante los últimos 8 días. El precio continua con una leve tendencia alcista pero con poco fuerza señalados por el DI+ (bulls) y DI- (bears) de la herramienta DMI, reflejando que ambas líneas están muy cerca y con leve ganancia de los bulls (ver gráfico). El precio continuaría con este período de consolidación durante estos días de eventos macro sólidos. A inicio de la sesión del Asia gana tracción, después de los comentarios del Presidente del Banco Central de San Francisco, donde dio a conocer que la Reserva Federal solo debería llevar a cabo el “taper” cuando éste totalmente confiado que la economía va por el camino correcto, y al parecer la Fed tiene bastante confianza, una perspectiva muy diferente a lo que piensa el mercado. Actualmente el precio se encuentra en 10.654, continuo ganando tracción en la sesión de Europa, y está un +0.34%.
Sus niveles para el día de hoy

** Niveles Sólidos

Cobre – Continúa en su período de consolidación y defendiendo el nivel de los U$ 3,20
El metal rojo nuevamente perdió momentum durante el día de ayer, y cayó un -0,52%. El precio lucha por sostenerse sobre el nivel de los 3,20 U$/lbs, referente importante, ya que la última vez que dejó este nivel, daño bastante al precio. El cobre continua con su período de consolidación con un techo en 3,28 u$/lbs y piso en 3,14 u$/lbs. Un cierre en cualquiera de los extremos, definiría su nueva tendencia, no obstante, los bears tienen mayor fuerza fundamental mientras que técnicamente los bulls y bears luchan por hacerse cargo del mercado (gráfico con DMI). A inicios de la jornada en sesión Asiática, el precio tuvo una fuerte recuperación de +0,65%, pero el rally fue detenido por la zona de congestión (kijun sen y MM50). Actualmente el precio se encuentra en 3.212 u$/lbs (+0.64%), no tuvo la capacidad de superar zona de congestión en sesión Asiática y europea.
Sus niveles para el día de hoy

** Niveles Sólidos

XAU – Leve recuperación del oro, apoyado por una débil demanda y caída del USD
El metal amarillo, tuvo une leve recuperación durante el día de ayer, +0,29%, después de la sólida caída de inicio de semana de -2,50%. El precio se mantiene en sólida tendencia bajista. El sentimiento del mercado es totalmente bearish y el precio aún busca su piso. Las perspectivas para el 2014, continúan siendo a la baja. Un instrumento dañado técnica y fundamentalmente, tiende a tener una débil recuperación. El objetivo de los bulls es un cierre sobre el nivel de los 1.250 u$/onza, mientras que los bears están contentos buscando el objetivo inicial de los 1.200 U$/onza. Actualmente el precio está en 1.214.25 u$/onza, un -0.72%.
Sus niveles para el día de hoy

** Niveles Sólidos

USDCLP – USDCLP se sostiene sobre el nivel de los $530.
El Dólar Americano vs Peso chileno (USDCLP) estuvo muy cerca de alcanzar su nivel máximo de Octubre del 2011, pero perdió fuerza y sin cambio durante el día de ayer. El primer día de la semana, el precio formó un Patrón de vela Hanging Man y el cierre de ayer con un Doji en gráfico diario, en los niveles actuales, desde una perspectiva técnica señala una posible corrección, sin embargo, elementos técnicos (líneas Ichimoku) tienen un leve ángulo lateral, señalando que hay fundamentos aún a favor del precio, no obstante, la formaciones de patrón tiende a tener más fuerza ya que indica la acción del precio. Las principales monedas emergente (AUD, NZD, MXN) se encuentras presionadas durante la jornada actual con el AUD cayendo un -1.22%, NZD -0.58% y el MXN se deprecia en un -0.53 vs. USD.
El USDCLP actualmente abre levemente al alza mientras que el precio del cobre en el mercado spot está en un (+0,64%). Los inventarios en el LME están cayeron en 1.650 Tn. El precio en el mercado de futuro es 31,65 para los contratos de Mar.2014.
Banco Central reduce por tercera vez sus proyecciones de la economía de Chile 2014, un rango de 3,75% – 4.75%.
Sus niveles para el día de hoy

USDOLLAR

EUR/USD

XAU/USD

COBRE

USD/CLP