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 Orbis Global Equity Fund0P0000.350,250+0,93%6,02B02/05 
 Butterfield US Bond B0P0000.10,420+0,19%94,8M01/05 
 Butterfield USD BondLP6000.10,209+0,18%11,71M01/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.195,110+0,26%95,63M02/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.165,690+0,26%95,63M02/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.205,850+0,26%95,63M02/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.195,100+0,26%95,63M02/05 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC0P0001.114,530+0,16%92,94M03/05 
 Butterfield Select EquityLP6008.23,840+1,02%81,73M25/04 
 LOM Fixed Income Fund USD0P0000.16,529+0,09%72,64M06/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.180,560+0,26%58,89M02/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.156,530+0,26%58,89M02/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.178,560+0,26%58,89M02/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.154,960+0,25%58,89M02/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.178,550+0,25%58,89M02/05 
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.20,530-0,19%36,94M25/04 
 Global Voyager Small Cap Growth0P0000.34,461+1,52%21,98M24/04 
 Butterfield Bermuda ALP6000.45,200+0,04%24,05M01/05 
 Global Voyager Global Fixed Income0P0000.24,428+0,48%12,83M24/04 
 Butterfield Select Invest Fund0P0000.15,600+0,13%5,08M25/04 
 Moneda Chile Fund LtdLP6000.7,9470,00%54,67M28/08 
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