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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,49 | 11,62 | 6,13 |
Acciones | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
Bonos | 93,79 | 94,52 | 0,73 |
Convertibles | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
Preferentes | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Otros | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,37 | 16,03 |
Precio/Valor contable | 1,96 | 2,32 |
Precio/Ventas | 1,41 | 1,63 |
Precio/Flujo de caja | 8,20 | 9,67 |
Rendimiento del dividendo | 3,05 | 2,61 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,96 | 10,57 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 16,53 | 12,62 |
Tecnología | 14,66 | 20,52 |
Servicios financieros | 13,52 | 14,46 |
Bienes de consumo | 13,17 | 7,79 |
Consumo cíclico | 9,92 | 11,11 |
Industria | 9,24 | 11,64 |
Servicios de comunicación | 6,87 | 7,08 |
Suministros | 5,68 | 3,83 |
Energía | 5,54 | 4,14 |
Materias primas | 3,78 | 6,19 |
Bienes raíces | 1,09 | 3,90 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 14,75 | 99,104 | +0,02% | |
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur | ES0000012B47 | 14,70 | 81,92 | +0,31% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 14,70 | 86,150 | 0,00% | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 14,70 | 81,520 | +0,17% | |
Spain 1.45 31-OCT-2071 | ES0000012H58 | 14,70 | 48,190 | +1,07% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 14,70 | 102,059 | +0,34% | |
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc EUR H | LU0177222394 | 1,51 | - | - | |
Franklin Euro High Yield I(acc)EUR | LU0195952261 | 1,08 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global High | LU0189895658 | 1,06 | 47,207 | +0,04% | |
Schroder ISF Asn Bd TR C Acc EUR H | LU0327382064 | 1,02 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swift Inversiones SICAV | 449,57M | 7,69 | 8,65 | 7,15 | ||
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA | 125,45M | 7,20 | 6,85 | 5,49 | ||
JIMINY CRICKET | 64,79M | 5,34 | 2,42 | 4,16 | ||
ANFE INVEST 2017 | 61,56M | 9,03 | -0,21 | 7,29 | ||
CS Global Fondos Gestion Activa FI | 11,91M | 4,17 | -0,18 | 1,78 |
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