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Affinium Internacional Fi (0P0001LT37)

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 3,16M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0106072004

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0001LT37

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Affinium Internacional FI (0P0001LT37). Nuestra información sobre los activos en cartera de Affinium Internacional FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	148,400	148,400
Bonos	202,820	202,820
Otros	0,030	0,030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,691	16,067
Precio/Valor contable	1,475	2,320
Precio/Ventas	1,043	1,656
Precio/Flujo de caja	6,281	9,459
Rendimiento del dividendo	3,653	2,511
Crecimiento ganancias a 5 años	10,836	11,131

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	281,053	14,919
Efectivo	-329,487	164,063

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	202,82	-	-
Spain (Kingdom of) 3.02%	ES0L02308119	78,24	-	-
C/ Futuro S/Dj Real Estate 09/23\|dj Us Real Estate Index	-	48,77	-	-
C/ Futuro S/Gold 100 Oz 08/23\|gold Spot $/Oz	-	47,46	-	-
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	18,57	-	-
C/ Futuro Emicro Russell 2000 09/23	-	10,99	-	-
C/ Futuro Micro Minis&P 09/23\|standard & Poors 500	-	7,99	-	-
C/ Futuro S/Ftse 250 09/23\|indice Ftse 250 Index	-	5,90	-	-
C/ Futuro S/Midax 09/23	-	5,39	-	-
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C	LU0322253906	3,40	57,23	+0,63%

Principales fondos de acciones de Inversis Gestión SGIIC

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ES0108232002	102,71M	9,53	8,48	-
ES0108240005	38,85M	4,94	4,09	-
ES0164691034	32,09M	3,88	-0,06	-
ES0182838005	28,34M	5,35	-0,21	-
IF Global Management FI	14,4M	4,84	3,77	-

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español a 2 años	3,138	-0,027	-0,84%
Prima de riesgo España	76,4	-1,1	-1,42%
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