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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,080 | 7,080 | 0,000 |
Bonos | 92,410 | 92,410 | 0,000 |
Convertibles | 0,510 | 0,510 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43,266 | 72,026 |
Corporativo | 29,457 | 25,434 |
Titulizado | 19,667 | 12,759 |
Efectivo | 7,078 | 26,461 |
Municipal | 0,019 | 0,234 |
Número de posiciones en largo: 597
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2,50 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,46 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 2,19 | 102,500 | -0,02% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,67 | 93,560 | +0,15% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,63 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1,24 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1,17 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1,11 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1,02 | 83,400 | 0,00% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0,97 | 104,480 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap Group GlblBond Fund lux Ch JPY | 907,96M | -0,68 | -4,46 | - | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj | 1,61B | -4,11 | 0,15 | 1,16 | ||
Global High Income Opportunities cj | 1,46B | 3,23 | 4,43 | 6,42 |
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