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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 42,220 | 42,220 | 0,000 |
Bonos | 57,830 | 57,830 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 57,642 | 45,519 |
Efectivo | 42,147 | 21,742 |
Gobierno | 0,192 | 20,832 |
Derivado | 0,073 | 5,759 |
Número de posiciones en largo: 121
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bankinter SA 0.875% | ES0213679HN2 | 2,26 | - | - | |
Galp Energia SGPS SA 2% | PTGALCOM0013 | 1,97 | - | - | |
ING Bank N.V. 4.125% | XS2697483118 | 1,96 | - | - | |
Caixabank S.A. 1.375% | XS2013574038 | 1,91 | - | - | |
Citigroup Inc 2.125 10-Sep-2026 | XS1107727007 | 1,75 | 97,290 | 0,00% | |
KBC Group NV | BE0002950310 | 1,66 | - | - | |
Santander Consumer Bank AG 4.375% | XS2679878319 | 1,66 | - | - | |
Haitong Bank SA | PTESS2OM0011 | 1,57 | - | - | |
Societe Generale S.A. | FR0013509098 | 1,56 | - | - | |
CA Auto Bank S.p.A 4.75% | XS2708354811 | 1,44 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIBHE0001 | 875,3M | 1,13 | 1,08 | 0,38 | ||
PTIGASHM0001 | 875,3M | 1,13 | 1,07 | 0,38 | ||
PTAFICHE0000 | 218,03M | 1,46 | 0,52 | 0,39 | ||
PTIGAUHM0023 | 218,03M | 1,46 | 0,52 | 0,38 | ||
PTIGAVHM0006 | 175,64M | 0,98 | -0,48 | 0,26 |
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