El lunes, Jefferies inició la cobertura de las acciones de US Steel (NYSE: X) con una calificación de Comprar, acompañada de un precio objetivo fijado en 45,00 dólares. El análisis de la firma sugiere que la valoración de US Steel destaca dentro de su grupo de pares, señalando que el precio de las acciones de la compañía es notablemente inferior a la oferta de Nippon, que ha sido aceptada. Como resultado, la empresa ve un potencial significativo para el valor.
La cobertura destaca el potencial de crecimiento de US Steel, en particular de su proyecto Big River 2, que se espera contribuya al crecimiento del volumen de la empresa. La empresa también anticipa que US Steel se beneficiará de su posición como operador de altos hornos y hornos básicos de oxígeno (BF-BOF), compartiendo ventajas con su homólogo del sector Cliffs, especialmente dada su actual mezcla de productos.
La justificación de la calificación de compra incluye varios factores clave. Jefferies destaca el apalancamiento relativamente elevado de US Steel, que podría ser favorable en un contexto de fuerte demanda y posibles subidas de precios. La firma también favorece a los operadores de BF-BOF en un entorno macroeconómico sólido.
Otro factor significativo para las perspectivas positivas es el esperado repunte de la demanda tras la resolución de la huelga de United Auto Workers. El fin de la huelga fue anteriormente un catalizador para un fuerte aumento de los precios del acero laminado plano a finales de 2023, y una dinámica similar podría desarrollarse en el futuro, beneficiando potencialmente a US Steel.
La cobertura de Jefferies sugiere una perspectiva prometedora para US Steel, respaldada por una combinación de atractivo de valoración, perspectivas de crecimiento y condiciones favorables del sector. El precio objetivo de 45,00 dólares refleja este optimismo en cuanto a la evolución futura del valor.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Jefferies inicia la cobertura de US Steel con una postura alcista, los datos en tiempo real de InvestingPro refuerzan el potencial que los analistas ven en la empresa. Con una capitalización bursátil de 8.070 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) de 9,28, US Steel presenta un perfil de inversión que puede resultar atractivo para los inversores orientados al valor. El PER ajustado de la empresa ha disminuido a 8,02 en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica una valoración potencialmente más atractiva en comparación con las cifras históricas.
Los consejos de InvestingPro destacan que US Steel ha mantenido el pago de dividendos durante 34 años consecutivos, lo que indica su compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, a pesar de un descenso en el crecimiento de los ingresos del 12,6% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, la empresa sigue siendo rentable durante el mismo período. Estos factores, combinados con un sólido historial de pago de dividendos, podrían ser especialmente tranquilizadores para los inversores centrados en los ingresos.
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