El martes, Baird actualizó su evaluación de Varonis Systems (NASDAQ:VRNS), aumentando el precio objetivo a 50 dólares desde 48 dólares, mientras mantiene una calificación Neutral sobre la acción. La firma reconoce el progreso significativo de la compañía en su transición a un modelo de software como servicio (SaaS). El SaaS de Varonis representa ahora aproximadamente el 30% de sus ingresos recurrentes anuales (ARR), lo que supone un aumento desde el 23% del trimestre anterior.
El analista de Baird señaló que Varonis está en camino de superar su objetivo para el año fiscal 2024 de aproximadamente el 46% de contribución SaaS a ARR. El producto Managed Detection and Response (MDDR) de la compañía ha sido fundamental para conseguir nuevos clientes y ha sido un factor clave en el crecimiento de ARR, que es de aproximadamente el 17% interanual y ligeramente por encima de las estimaciones de consenso.
El informe destacaba el potencial de la rápida transición a SaaS de Varonis para impulsar el crecimiento de los ingresos, especialmente con la primera divulgación por parte de la empresa de las cifras de ingresos de SaaS. Los inversores parecen inclinados a pasar por alto los retrasos en el reconocimiento de ingresos, centrándose en cambio en los beneficios a largo plazo de la conversión de la empresa a un modelo SaaS.
La postura de Baird sigue siendo neutral sobre la base de la valoración actual, pero la empresa está empezando a ver a Varonis más favorablemente a medida que avanza hacia la segunda mitad del año. Este optimismo se debe a la sólida ejecución de la estrategia empresarial de la compañía. La firma está esperando indicadores claros de conversiones sustanciales y ventajas potenciales del uso de la inteligencia artificial antes de adoptar una postura más alcista.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) continúa su transición hacia un modelo SaaS, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que estén considerando el valor. Con una capitalización bursátil de 4.860 millones de dólares, Varonis cuenta con un impresionante margen de beneficio bruto del 85,63% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. El crecimiento de los ingresos de la compañía en el mismo periodo se sitúa en el 5,39%, con un repunte trimestral del 8,05% en el cuarto trimestre de 2023, lo que subraya su potencial de crecimiento sostenible.
Los consejos de InvestingPro destacan que Varonis tiene más efectivo que deuda, lo que indica una sólida posición financiera. Además, la compañía destaca por su alta rentabilidad en el último año, con un 93,62% de retorno total sobre el precio, y los analistas predicen rentabilidad dentro de un año. Cabe señalar, no obstante, que 14 analistas han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, lo que puede justificar la atención de los inversores.
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