El viernes, CFRA, una destacada firma de investigación financiera, ajustó su perspectiva sobre Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF), reduciendo el precio objetivo de la acción de $135.00 a $130.00. A pesar de la rebaja del precio objetivo, la firma sigue respaldando una calificación de compra para las acciones de la aseguradora.
El ajuste se produce tras el informe de resultados del primer trimestre de Cincinnati Financial, que mostró un beneficio por acción (BPA) de 1,72 dólares, igualando la estimación de CFRA y alineándose estrechamente con la estimación de consenso de 1,71 dólares.
Los resultados de la empresa se vieron respaldados por un aumento del 8% en las primas, superando la previsión de crecimiento de CFRA del 7%-12%, y un aumento significativo del 17% en los ingresos de inversión, que se situó en el extremo superior de la estimación de crecimiento de la empresa del 8%-14%.
El analista de CFRA destacó las mejoras en los resultados de suscripción, con un ratio combinado de pérdidas y gastos en el primer trimestre que mejoró hasta el 93,6% desde el 100,7%. Además, las primas suscritas de Cincinnati Financial, una medida de la nueva producción, aumentaron un 11%, superando a muchos de sus homólogos. Este sólido crecimiento llevó a CFRA a elevar su previsión de crecimiento de las primas devengadas de la compañía hasta 2025 a una horquilla del 8%-13%, frente al 6%-10% anterior.
La empresa justifica el nuevo precio objetivo de 130 USD valorando las acciones de Cincinnati Financial en 18,6 veces la estimación actualizada del BPA operativo para 2025 de 7,00 USD, que se ha incrementado en 0,05 USD, y en 20,6 veces la estimación sin cambios del BPA para 2024 de 6,30 USD. Esta valoración se compara con el múltiplo medio a cinco años de 23 veces y la media de 13 veces.
El informe también señala que las acciones de Cincinnati Financial están rindiendo actualmente un 2,9%, y la firma sugiere que las tasas de crecimiento de los ingresos de la compañía por encima de su par y las continuas mejoras en las tendencias de suscripción deberían ayudar a mantener la valoración premium de las acciones en relación con sus pares.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) navega por el panorama financiero actual, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una visión más cercana del rendimiento de mercado de la empresa y su potencial futuro.
Con una capitalización bursátil de 17.350 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) notablemente baja de 7,35, Cincinnati Financial destaca por su perfil de inversión orientado al valor. El PER ajustado de los últimos doce meses a 1T 2024 lo confirma aún más con una cifra de 7,33.
Los consejos de InvestingPro destacan que Cincinnati Financial tiene un historial encomiable, ya que ha aumentado su dividendo durante 5 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante 52 años consecutivos. La capacidad de la empresa para cubrir el pago de intereses con sus flujos de caja sugiere estabilidad financiera, lo que es una señal tranquilizadora para los inversores. Además, los analistas siguen siendo optimistas sobre la rentabilidad de la empresa y esperan que siga siendo rentable este año, como lo ha sido en los últimos doce meses.
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