KeyBanc subió el lunes su precio objetivo para Intuit (NASDAQ:INTU) a 740 dólares, frente a los 720 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo la calificación de sobreponderar el valor.
La firma anticipa una temporada de impuestos robusta para impulsar el crecimiento de los ingresos de los consumidores, que se espera que sea de alrededor del 12%, apoyando así su pronóstico que supera el mercado general y la orientación de la compañía para el año fiscal 2024.
Intuit tiene previsto presentar sus resultados del tercer trimestre fiscal tras el cierre del mercado el 23 de mayo. El optimismo de KeyBanc se basa en la expectativa de fuertes tendencias en la temporada de impuestos, incluido el crecimiento tanto de las unidades como de los ingresos medios por usuario (ARPR), que probablemente contribuirán de forma significativa a los ingresos de la empresa.
El análisis de la firma sugiere un crecimiento aproximado del 7% en ARPR y de alrededor del 3% en crecimiento de unidades para el año fiscal 2024. Las predicciones para ARPR se basan en los datos de TurboTax de KeyBanc para el tercer trimestre fiscal, y la previsión de crecimiento de unidades se basa en los datos del IRS y una modesta ganancia de cuota de mercado.
Las estimaciones actualizadas de la empresa para el ejercicio fiscal 2024 reflejan un aumento debido principalmente a los mayores ingresos previstos del segmento de consumo en el tercer trimestre fiscal, que se espera se traduzcan en mayores ingresos de explotación. Sin embargo, las estimaciones para el ejercicio 2025 se mantienen prácticamente sin cambios.
El precio objetivo revisado de 740 dólares se basa en un múltiplo de 13,3 veces del valor de empresa sobre ingresos (EV/R) para el ejercicio fiscal 2024, lo que refleja la mayor confianza de KeyBanc en las tendencias de TurboTax para el ejercicio fiscal 2024. El objetivo también tiene en cuenta un retorno proyectado al crecimiento en el punto medio del marco de ingresos de consumo a largo plazo de Intuit, que oscila entre el 8% y el 12%.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Intuit (NASDAQ:INTU) se acerca a su informe de resultados del tercer trimestre fiscal, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan una instantánea detallada de la salud financiera de la empresa. Con una sólida capitalización bursátil de 185.120 millones de dólares, Intuit es un actor importante en el sector del software. La dedicación de la empresa a la rentabilidad de los accionistas es evidente, con un notable crecimiento del dividendo del 15,38% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 y un historial constante de aumento de su dividendo durante 14 años consecutivos, lo que subraya su estabilidad financiera y su compromiso con los inversores.
El margen de beneficio bruto de Intuit sigue siendo impresionante, del 79,1%, lo que refleja la eficiencia de sus operaciones y su sólida posición en el mercado. El PER, aunque elevado (66,78), puede justificarse por los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la empresa y su prominencia en el sector del software. Los inversores deben tener en cuenta que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio al 98,54% de este máximo, lo que indica la confianza del mercado.
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