El jueves, KeyBanc mantuvo su calificación de sobreponderar y el precio objetivo de 40,00 dólares para Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), tras el evento del Día de la Estrategia de la compañía en Filadelfia.
El evento marcó la primera sesión de fijación de objetivos a largo plazo por el nuevo equipo directivo de Axalta, donde se esbozaron los objetivos financieros, con el objetivo de un EBITDA de más de 1.200 millones de dólares en 2026. Este objetivo refleja aproximadamente una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6% desde el EBITDA récord proyectado de 1.065 millones de dólares para 2024.
El objetivo de EBITDA de la dirección para 2026 sugiere un precio potencial de la acción de 46 $, lo que indica un alza del 29% con respecto al precio actual de la acción, basado en un múltiplo de 11 veces el valor de la empresa con respecto al EBITDA (EV/EBITDA), coherente con las hipótesis de valoración de KeyBanc.
KeyBanc no percibe esto como un máximo para el periodo de dos años, sino que lo ve como un resultado positivo que podría superarse. La firma cree que el atractivo inversor de Axalta depende de convencer a los inversores de la eficacia de su nueva estrategia de crecimiento, lo que podría llevar a una valoración más alta.
KeyBanc expresó su confianza en la alcanzabilidad del objetivo de beneficios de Axalta, otorgando el beneficio de la duda al nuevo equipo directivo. El objetivo está respaldado por una previsión de 125 millones de dólares en mejoras operativas, de los que 25 millones se anunciaron el jueves. La empresa considera estas mejoras operativas como el elemento más prometedor y menos arriesgado del plan de crecimiento.
Además, Axalta anticipa un crecimiento de las ventas de 500 millones de dólares con respecto a 2023, lo que se traduce en un crecimiento de aproximadamente 350 millones de dólares con respecto a la base de 2024. Esta proyección de crecimiento de las ventas incluye aproximadamente 125 millones de dólares en ingresos procedentes de adquisiciones recientes.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos y perspectivas de InvestingPro ofrecen una perspectiva cuantitativa sobre el rendimiento y el potencial de Axalta Coating Systems. Con una capitalización de mercado de 7.870 millones de dólares y un ratio PER de 31,74, Axalta cotiza a un múltiplo de beneficios superior al de algunos de sus competidores. Esto se ve acentuado por un PER ajustado de 23,72 para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica una valoración superior en el mercado. El crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses se mantuvo estable en el 4,0%, lo que refleja una modesta trayectoria ascendente en el potencial de beneficios.
Dos consejos de InvestingPro destacan la salud financiera de la empresa y el sentimiento del mercado. Axalta tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que sugiere una sólida posición financiera en varias áreas clave. Además, el valor ha registrado una fuerte rentabilidad en el último mes, con una subida del 12,78%, lo que podría interesar a los inversores en momentum. Los analistas también han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que indica una perspectiva alcista sobre los resultados futuros de Axalta.
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