El jueves, CFRA mantuvo su calificación de Hold en Canada Goose (NYSE:GOOS) con un precio objetivo estable de 12,00 dólares. La valoración de la empresa se basa en un múltiplo precio-beneficio (PER) a plazo de 14,3 veces el beneficio por acción (BPA) previsto para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2025 (FY 25). Este múltiplo es inferior a la media de dos años del múltiplo PER de la empresa, de 18,5 veces. La decisión refleja la preocupación por la presión sobre los márgenes debido a unas perspectivas de crecimiento menos sólidas y a una desaceleración del impulso de la marca.
La CFRA ha mantenido sin cambios su previsión de BPA para el ejercicio fiscal 25 en 1,15 CAD (0,84 USD) y ha introducido una estimación de BPA para el ejercicio fiscal 26 en 1,30 CAD (0,95 USD). Canada Goose informó recientemente de un BPA normalizado para el cuarto trimestre de 0,19 CAD, superando en 0,13 CAD la estimación de consenso de 0,14 CAD. Los ingresos de la empresa para el trimestre fueron de 358 millones de dólares canadienses, superando las expectativas en 42 millones de dólares canadienses.
El desglose de los resultados del cuarto trimestre de Canada Goose mostró un aumento interanual del 19% en los ingresos directos al consumidor (DTC), mientras que los ingresos al por mayor experimentaron un descenso del 9%. El margen bruto del trimestre experimentó una modesta mejora, con un aumento interanual de 20 puntos básicos, hasta el 65,1%. Sin embargo, los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron de 173 millones de CAD a 210 millones de CAD.
De cara al futuro, Canada Goose prevé un crecimiento de los ingresos de un solo dígito y un crecimiento medio del BPA ajustado en el ejercicio fiscal de 25 años. La empresa también informó de que sigue generando el 70% de sus ingresos a través de canales directos al consumidor. La reiteración de la calificación de "mantener" por parte de CFRA sugiere que la empresa cree que la valoración actual de las acciones representa adecuadamente la trayectoria de crecimiento de Canada Goose.
Perspectivas de InvestingPro
Con el reciente rendimiento de Canada Goose (NYSE:GOOS) y las perspectivas de futuro en el punto de mira, InvestingPro ofrece perspectivas adicionales que pueden ser valiosas para los inversores que estén considerando las acciones de la empresa. Según InvestingPro, la dirección ha sido proactiva en la recompra de acciones, lo que podría significar confianza en el valor de la empresa. Además, Canada Goose cuenta con impresionantes márgenes de beneficio bruto, con datos en tiempo real que muestran un margen de beneficio bruto del 68,93% durante los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024.
Los datos de InvestingPro indican una capitalización bursátil de 1.280 millones de dólares, con un PER de 36,7 puntos. Esta cifra es notablemente superior al múltiplo PER de 14,3 veces previsto por la CFRA para el año fiscal 25, lo que podría sugerir que la acción cotiza con una prima basada en los beneficios recientes. A pesar de ello, los analistas predicen rentabilidad para el año en curso, y la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses. También cabe destacar que los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica estabilidad financiera.
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