El lunes, Needham inició la cobertura de las acciones de Infinera Corp. (NASDAQ:INFN), empresa conocida por sus soluciones de redes, con una perspectiva positiva. La firma estableció una calificación de compra sobre la acción, acompañada de un precio objetivo de 10,00 dólares. La postura de Needham se basa en un método de valoración que aplica un múltiplo de valor de empresa a beneficios (EV/E) de 17 veces la estimación de la firma para el año natural 2025.
Infinera es reconocida como una empresa disruptiva en un mercado que experimenta un crecimiento modesto. Se espera que la empresa aproveche su renovado liderazgo en innovación óptica, que llega tras superar varios retos operativos.
Se prevé que el cambio de estrategia hacia el uso de productos de procesador digital de señales (DSP) 800G de desarrollo propio mejore significativamente los márgenes brutos y fomente un fuerte apalancamiento operativo.
La empresa también se beneficiará del desplazamiento de Huawei en el mercado europeo, asegurándose nuevos contratos en comunicaciones submarinas y con proveedores de servicios de primer nivel. Además, Infinera se ha asegurado un compromiso de "cientos de millones" de dólares para pluggables de interconexión de centros de datos (DCI) de hiperescala, lo que se prevé que impulse nuevas ganancias de cuota.
Needham también destaca las posibles oportunidades de transformación para Infinera con las ganancias intra-centro de datos, gracias a su tecnología DSP. A pesar de que el mercado total direccionable (TAM) crece a una tasa porcentual de un solo dígito, Infinera está posicionada para seguir ganando cuota de mercado y ampliando sus márgenes operativos, pintando un panorama prometedor para el rendimiento financiero de la compañía a medio y largo plazo.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Infinera Corp. (NASDAQ:INFN) capta la atención de los analistas con sus innovadoras soluciones de red y su posicionamiento estratégico en el mercado, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen más información sobre el panorama financiero de la compañía. Con una capitalización bursátil de aproximadamente 1.090 millones de dólares y un crecimiento sustancial de los ingresos del 10,69% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023, Infinera muestra una trayectoria prometedora.
A pesar de la falta de rentabilidad en el mismo periodo, con un PER negativo, los analistas se muestran optimistas y predicen que la empresa volverá a ser rentable este año. Esta es una métrica clave que respalda las perspectivas positivas de Needham y se alinea con las posibles ganancias de cuota de mercado y la expansión del margen operativo de Infinera.
Los consejos de InvestingPro indican que, aunque los movimientos del precio de las acciones de Infinera han sido bastante volátiles, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere estabilidad financiera. Sin embargo, cabe destacar que la empresa cotiza a un elevado múltiplo de valoración EBIT y múltiplo Precio / Libro, lo que podría indicar una valoración de mercado premium en relación con su valor contable y los beneficios antes de intereses e impuestos.
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Con la próxima fecha de resultados de Infinera, el 30 de abril de 2024, y una estimación del valor razonable por parte de los analistas de 7,00 dólares, frente al valor razonable de InvestingPro de 4,99 dólares, los inversores deben permanecer atentos a las actualizaciones de los resultados de la empresa para calibrar la exactitud de estas proyecciones. La reciente subida del precio de Infinera en los últimos seis meses, con una rentabilidad del 45,23%, también subraya la creciente confianza del mercado en el futuro de la empresa.
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