El martes, Mizuho Securities ajustó su precio objetivo para las acciones de Hilton Worldwide (NYSE: HLT), rebajándolo ligeramente de 245,00 a 242,00 dólares, al tiempo que reafirmaba su calificación de "Comprar".
La firma basa su objetivo revisado en una valoración fijada en 17 veces su beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) estimado para 2026, que prevé en 3.940 millones de dólares. Esta cifra es ligeramente inferior a la estimación de consenso de 4.000 millones de dólares.
La justificación de la empresa para el ajuste del precio objetivo se basa en sus expectativas para el sector hotelero y el posicionamiento estratégico de Hilton en el mismo. Los analistas de Mizuho creen que los fundamentos del sector son sólidos y que Hilton está bien situada para sacar partido de su sólida marca, con la posibilidad de ganar una mayor cuota de nuevas unidades en el futuro.
Destacan los segmentos de mercado en los que Hilton tiene una exposición significativa, como la región Asia-Pacífico, los viajes de negocios y de grupo, y el segmento de gama media a media-alta, que se prevé que crezcan más rápido que el sector en general.
La previsión de Mizuho incluye un crecimiento aproximado del 2% en los ingresos por habitación disponible (RevPAR) para el año 2024, seguido de un 1,1% en 2025 y un 0,9% en 2026. La empresa también prevé un aumento del 6% en el crecimiento de unidades para 2024, con un crecimiento adicional del 7% previsto tanto en 2025 como en 2026. Estas proyecciones contribuyen a la estimación de EBITDA de la empresa de 3.940 millones de dólares para 2026.
La institución financiera también proporcionó información sobre sus expectativas de flujo de caja libre para Hilton, estimando un flujo de caja libre (FCF) acumulado a dos años de 3.400 millones de dólares para los años 2024 y 2025. Esta proyección del FCF es un componente integral del modelo de valoración de la empresa y del cálculo del precio objetivo de Hilton Worldwide.
Perspectivas de InvestingPro
Con Mizuho Securities manteniendo una perspectiva positiva sobre Hilton Worldwide (NYSE: HLT), vale la pena señalar que los fundamentos de mercado de Hilton se hacen eco de algunas métricas impresionantes de InvestingPro. En los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, Hilton cuenta con un margen de beneficio bruto sustancial del 74,12%, lo que refleja su fuerte eficiencia operativa. Este dato coincide con uno de los consejos de InvestingPro que destaca los impresionantes márgenes de beneficio bruto de Hilton. Además, los ingresos de la empresa han crecido un 17,99% durante el mismo periodo, lo que indica una saludable expansión de sus resultados financieros.
Los inversores también deben tener en cuenta que las acciones de Hilton han experimentado una importante subida de precios del 32,2% en los últimos seis meses, lo que sugiere una sólida confianza de los inversores que podría atribuirse a la sólida marca de la empresa y a su posicionamiento en el mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Hilton cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 45,12, lo que puede indicar que las expectativas de crecimiento del valor son altas en relación con los beneficios.
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