El viernes, Mizuho Securities ajustó su perspectiva sobre Zscaler Inc (NASDAQ:ZS), líder en seguridad en la nube, reduciendo su precio objetivo a 240 $ desde los 310 $ anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Comprar sobre la acción. Este cambio refleja una postura más prudente en un entorno de mercado competitivo.
La empresa señaló que el sentimiento de los inversores hacia Zscaler es actualmente bastante negativo. A pesar del sentimiento desafiante, la investigación de la firma indica que el rendimiento de Zscaler puede ser más robusto de lo previsto.
El analista señaló que aunque hay un notable aumento de la competencia en el espacio Secure Access Service Edge (SASE), los controles sobre Zscaler fueron algo más positivos de lo esperado, lo que lleva a la anticipación de un fuerte batido en la facturación y los ingresos para el trimestre.
Sin embargo, debido al aumento del panorama competitivo, Mizuho ha revisado sus estimaciones para el año fiscal 2025 para Zscaler a cifras por debajo del consenso. El precio objetivo reducido de 240 dólares, frente a 310 dólares, es un reflejo de estas expectativas ajustadas.
El mantenimiento de la calificación de "Comprar" sugiere que, a pesar del ajuste a la baja del precio objetivo y de las presiones competitivas, Mizuho sigue viendo una propuesta de valor en las acciones de Zscaler. Esta postura se basa en las últimas evaluaciones y expectativas de los resultados financieros de la empresa a corto plazo.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de las perspectivas revisadas de Mizuho Securities sobre Zscaler Inc (NASDAQ:ZS), los datos y consejos actuales de InvestingPro pueden proporcionar un contexto adicional para los inversores. Zscaler mantiene una fuerte posición de efectivo en relación con su deuda, con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo, destacando la resistencia financiera de la empresa. Además, se espera que los ingresos netos de la empresa crezcan este año, y un impresionante número de 33 analistas han revisado al alza sus ganancias para el próximo período, lo que sugiere un potencial alcista que puede no estar totalmente reflejado en el precio actual de las acciones.
Los datos de InvestingPro muestran una capitalización de mercado de 26.870 millones de dólares, con un elevado margen de beneficio bruto del 77,55% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Este margen subraya la capacidad de Zscaler para retener una parte significativa de sus ingresos como beneficios, lo que es un indicador positivo de su eficiencia operativa. Sin embargo, la empresa ha estado cotizando con un elevado múltiplo Precio/Libro de 28,02 y un ratio PER negativo, lo que refleja su elevada valoración en relación con el valor contable y los beneficios. Esto podría sugerir que los inversores están pagando una prima por las expectativas de crecimiento y la posición de la empresa en el mercado de la seguridad en la nube.
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