El jueves, JPMorgan revisó su precio objetivo para Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), aumentándolo a 16 dólares desde los 12 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de infraponderar sobre la acción. Este ajuste se produce tras los beneficios de Robinhood en el primer trimestre de 2024, que superaron las previsiones del mercado.
Robinhood registró un beneficio por acción (BPA) ajustado de 0,18 dólares, superando con creces los 0,06 dólares esperados. El EBITDA ajustado de la empresa para el trimestre fue de 247 millones de dólares, que también superó los 170 millones previstos.
El primer trimestre de 2024 resultó ser excepcionalmente rentable para Robinhood, gracias a la fortaleza del mercado de renta variable, el resurgimiento de los inversores minoristas y la subida de los precios de las criptomonedas.
Los ingresos netos de la empresa alcanzaron los 618 millones de dólares, lo que se tradujo en unos ingresos medios por usuario (ARPU) de 103. Esta cifra está justo por debajo de su máximo histórico de ARPU de 116 dólares, que se registró durante el fenómeno meme-stock de principios de 2021.
A pesar de la naturaleza cíclica de la fortaleza del mercado, Robinhood demostró signos de crecimiento orgánico al atraer aproximadamente 2.800 millones de dólares en depósitos netos de competidores, añadir 260.000 suscriptores Gold y abrir 500.000 nuevas cuentas financiadas.
Aunque el trimestre estuvo marcado por unos resultados impresionantes, el analista subrayó que las actuales condiciones favorables para Robinhood y sus clientes podrían ser más una anomalía que la norma. El aumento del precio objetivo para diciembre de 2024 refleja la mejora de las previsiones sobre los márgenes y la longevidad de las cuentas de los clientes, lo que lleva a una mejora de la valoración y a un aumento del precio objetivo.
Opiniones de InvestingPro
Tras la actualización del precio objetivo de JPMorgan para Robinhood Markets, los datos de InvestingPro indican una capitalización de mercado de 15.340 millones de dólares, con una elevada relación precio/beneficios (PER) de 119,93 puntos. A pesar de este elevado múltiplo de beneficios, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica optimismo en la rentabilidad de Robinhood.
Los ingresos de la empresa han mostrado un sólido crecimiento, con un aumento del 36,13% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, superando la tasa de crecimiento trimestral del 40,14%.
El rendimiento reciente de las acciones de Robinhood refleja un repunte significativo de los precios, con una rentabilidad del 125,09% en los últimos seis meses y del 95,94% en el último año, hasta abril de 2024. Estas cifras ponen de manifiesto la fuerte presencia de la empresa en el mercado y la confianza de los inversores. Cabe destacar que Robinhood no paga dividendos, lo que puede influir en las estrategias de inversión de los accionistas centrados en los ingresos.
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