El lunes, RBC Capital mantuvo su postura positiva sobre Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), reiterando una calificación de Outperform y un precio objetivo de 293,00 dólares.
La firma de inversión destacó la importancia potencial de que la tecnología de conducción autónoma completa (FSD) de Tesla gane tracción en China, haciendo hincapié en la oportunidad para la empresa de cobrar cuotas de suscripción por una gran flota de vehículos equipados con el sistema avanzado.
RBC Capital subrayó la importancia de FSD en su tesis de inversión para Tesla, sugiriendo que el éxito en China podría ayudar a establecer Tesla como un estándar de la industria de software. La empresa también especuló con la posibilidad de que los organismos reguladores impongan funciones autónomas de nivel 2+, similares a los requisitos de seguridad del pasado, como cinturones de seguridad y airbags, debido a su potencial para salvar vidas.
Según los datos de accidentes de la empresa, la tecnología FSD de Tesla es cinco veces más segura que la media del parque automovilístico estadounidense.
La firma anticipa que, aunque inicialmente puedan surgir múltiples entidades de conducción autónoma de Nivel 2+, la posición de Tesla podría reforzarse a largo plazo. Además, RBC Capital ve una oportunidad para Tesla de licenciar potencialmente su software FSD a otros fabricantes, aunque esto sigue siendo un aspecto menor de su tesis de valoración.
En cuanto a la posibilidad de que las empresas chinas reproduzcan el software de Tesla, RBC Capital señaló que el FSD no sólo incluye software, sino también una gran cantidad de datos de conducción y formación de algoritmos que se llevan a cabo principalmente en Estados Unidos. Esta combinación única puede constituir una salvaguarda contra los intentos de réplica.
En su valoración de Tesla, RBC Capital ha atribuido un 20% a la tecnología FSD, con la hipótesis de que Tesla alcance una cuota de mercado del 8% en el segmento. Las perspectivas de la firma siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de Tesla en el mercado chino y la adopción más amplia de su tecnología de conducción autónoma.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la evaluación optimista de RBC Capital sobre Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), vale la pena considerar algunas dimensiones adicionales proporcionadas por InvestingPro. Con una sólida capitalización bursátil de 609.390 millones de dólares y un elevado PER de 44,52, la talla financiera de Tesla es evidente. Aunque el PER de la empresa se ha ajustado ligeramente a 39,31 en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, sigue reflejando una valoración premium, posiblemente debido a su papel de liderazgo en la industria del automóvil y sus tecnologías innovadoras como el sistema de conducción autónoma completa.
Los consejos de InvestingPro destacan que Tesla tiene más efectivo que deuda, lo que es un sólido indicador de salud financiera, especialmente cuando se aventura en nuevos mercados como China con su tecnología FSD. Además, la importante rentabilidad de Tesla en la última semana, con un 18,47% de rentabilidad total del precio, sugiere un sentimiento positivo de los inversores que podría estar vinculado a acontecimientos como el potencial del FSD en China. No obstante, es importante señalar que 20 analistas han revisado a la baja sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que indica que puede haber retos por delante a pesar del optimismo actual.
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