El jueves, Evercore ISI rebajó el precio objetivo de Ziff Davis Inc. (NASDAQ:ZD). El nuevo objetivo se fija en 75,00 dólares, frente a los 80,00 dólares anteriores, mientras que la calificación de Outperform se mantiene sin cambios. El ajuste se produce tras el informe de resultados del primer trimestre de la empresa, que presentó resultados financieros mixtos.
Ziff Davis informó de un aumento interanual de los ingresos del 2% en el primer trimestre, con un total de 314,5 millones de dólares. Esta cifra estuvo en línea con las expectativas tanto de Evercore ISI como de Wall Street. El EBITDA de la empresa en el trimestre fue de 100,8 millones de dólares, lo que refleja un margen del 32%, que supone un aumento de 130 puntos básicos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta mejora del margen fue ligeramente superior a la prevista por los analistas.
Los ingresos por suscripciones de la empresa experimentaron un crecimiento interanual del 5%, que la firma atribuyó al buen rendimiento de la conectividad. Sin embargo, este aspecto positivo se vio algo empañado por la debilidad persistente en el segmento de VPN. En cuanto a los ingresos por publicidad, no hubo crecimiento interanual, lo que Evercore ISI señaló como un aspecto más flojo del informe. A pesar de un crecimiento porcentual de un solo dígito en el sector tecnológico, se observaron descensos en la categoría de compras, influidos por cambios en una asociación de distribución y la reducción de las comisiones de un importante comerciante. La reciente adquisición de The Daily Slash (TDS) sólo supuso una modesta contribución a las cifras globales.
La declaración de Evercore ISI destacó el equilibrio de puntos fuertes y débiles en los resultados de Ziff Davis. "Nuestra opinión: Mantenemos nuestra calificación Outperform, recortando PT a $ 75 (desde $ 80) sobre ZD a raíz de unos resultados de EPS Q1 en gran medida en línea", comentó la firma sobre el resultado trimestral de la compañía.
Opiniones de InvestingPro
A medida que Ziff Davis Inc. (NASDAQ:ZD) navega a través de sus trimestres financieros, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen información adicional sobre la situación de la empresa. Con una capitalización bursátil de 2.540 millones de dólares y un sólido margen de beneficio bruto del 85,5% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, la salud financiera de Ziff Davis parece sólida. La impresionante capacidad de la empresa para generar beneficios a partir de sus ingresos se ve subrayada por un margen de ingresos de explotación del 15,11% durante el mismo período.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que Ziff Davis registre un crecimiento de los ingresos netos este año, un testimonio de su eficiencia operativa y estrategia de mercado. Además, la posición de liquidez de la empresa es fuerte, con activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo, lo que garantiza la estabilidad financiera. Estos factores contribuyen a las favorables perspectivas de la empresa, a pesar de no ofrecer dividendos a los accionistas.
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