Capital Product Partners (CPLP), una de las principales navieras internacionales, acaba de hacer públicos sus resultados financieros del primer trimestre de 2024. La empresa obtuvo unos ingresos netos de 33,9 millones de dólares, de los cuales 17,5 millones excluyen las ganancias procedentes de la venta de buques. Se reconoció una importante ganancia de 16,4 millones de dólares por la venta de dos portacontenedores. El Consejo de Administración ha declarado una distribución trimestral en efectivo de 0,15 $ por unidad ordinaria. Centrada en el sector de los buques metaneros, Capital Product Partners tiene una flota totalmente reservada para 2024 y un 82% para 2025, lo que indica una sólida cobertura de fletamentos y una importante cartera de ingresos contratados de 2.800 millones de dólares.
Aspectos clave
- Capital Product Partners obtuvo unos ingresos netos de 33,9 millones de dólares en el primer trimestre de 2024.
- La compañía reconoció una ganancia de 16,4 millones de dólares por la venta de dos buques portacontenedores.
- Se declaró una distribución en efectivo de 0,15 dólares por unidad común para el trimestre.
- La cobertura de fletamentos es del 100% para 2024 y del 82% para 2025, con una cartera de ingresos contratados de 2.800 millones de dólares.
- Los ingresos totales del trimestre ascendieron a 104,5 millones de dólares, frente a los 81 millones del mismo periodo del año anterior.
- La empresa tiene un capital de 1.204 millones de dólares y una deuda total de 1.944 millones.
- Se espera que la venta de otros dos portacontenedores se complete a principios de mayo.
Perspectivas de la empresa
- Capital Product Partners está centrada en la entrega de los tres próximos buques metaneros.
- La empresa está avanzando en la conversión de Master Limited Partnership (MLP) a sociedad anónima.
- La política de dividendos y devolución de capital se reevaluará tras la conversión.
Aspectos bajistas destacados
- El sector de los buques metaneros se enfrenta a una gran volatilidad en las tarifas diarias.
- El tránsito limitado por los canales de Panamá y Suez ha afectado a los movimientos de los buques de GNL.
Aspectos positivos
- Se espera que el mercado de GNL esté más equilibrado en 2024 y 2025.
- La cartera de pedidos de la flota de GNL es saludable, situándose en aproximadamente el 50% de la flota total.
- Las importaciones mundiales de GNL siguen siendo fuertes, con una sólida demanda de China.
- La empresa está explorando oportunidades en los mercados de buques de transporte de amoníaco y CO2.
Falta
- La empresa ha decidido no entrar en el segmento de los portacontenedores, centrándose en cambio en el GNL y los gases de transición energética.
Preguntas y respuestas
- Jerry Kalogiratos habló de la limitada disponibilidad de buques a largo plazo y del elevado coste de las nuevas construcciones.
- La financiación de nuevos buques requeriría una tasa de equilibrio de entre 90.000 y 95.000 dólares diarios para lograr un rendimiento de los fondos propios de un solo dígito.
- A la empresa le quedan nueve buques metaneros con un CapEx pendiente de aproximadamente 2.500 millones de dólares.
En conclusión, Capital Product Partners demostró un fuerte primer trimestre en 2024, con ganancias significativas por la venta de buques y una sólida perspectiva para su cobertura de fletamento y cartera de ingresos. La compañía se está posicionando estratégicamente en los mercados del GNL y del gas de transición energética, al tiempo que navega cuidadosamente por los desafíos del volátil sector de los buques metaneros. El Informe de resultados concluyó con una nota de agradecimiento de Jerry Kalogiratos, indicando el optimismo de la compañía para sus esfuerzos futuros.
Perspectivas de InvestingPro
Capital Product Partners (CPLP) ha demostrado resistencia y astucia estratégica en sus resultados financieros del primer trimestre de 2024. Para comprender mejor la salud financiera de CPLP y su posición en el mercado, recurrimos a los datos de InvestingPro.
Los datos de InvestingPro destacan que CPLP cuenta con un impresionante margen de beneficio bruto del 72,1% durante los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que subraya la capacidad de la empresa para gestionar eficazmente su coste de ventas. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos sólidos 866,12 millones de dólares, lo que indica una presencia significativa en el sector del transporte marítimo. Por otra parte, el crecimiento de los ingresos del 20,57% en los últimos doce meses demuestra la capacidad de CPLP para ampliar sus flujos de ingresos a pesar de las condiciones volátiles del mercado.
Los consejos de InvestingPro sugieren que CPLP opera con una carga de deuda significativa, lo cual es una consideración importante para los inversores dada la deuda total de la compañía de 1.944 millones de dólares. Sin embargo, las ventas estratégicas de buques de la compañía y la fuerte cartera de ingresos contratados presentan un contrapeso a esta preocupación. Además, los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que puede reflejar los retos previstos en el sector de los buques metaneros.
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