Patria Investments Limited (PAX), empresa líder en inversiones, informó de sólidos resultados financieros en su conferencia telefónica sobre resultados del cuarto trimestre de 2023, dirigida por el consejero delegado Alex Saigh. La empresa anunció unos beneficios distribuibles de 70,5 millones de dólares, o 0,47 dólares por acción, para el cuarto trimestre, lo que contribuye a un total de 188 millones de dólares, o 1,26 dólares por acción, para el año. Patria también se fijó ambiciosos objetivos de crecimiento, con el fin de aumentar los ingresos por comisiones a más de 200 millones de dólares y el total de activos gestionados (AUM) a 50.000 millones de dólares para 2025. La empresa ha registrado importantes flujos de entrada y está ampliando su oferta de productos, incluido el lanzamiento de una plataforma de comercio de energía en Brasil y la puesta en marcha de su primer fondo de crédito privado para infraestructuras. Patria también planea devolver a los accionistas el 85% de los beneficios estables y recurrentes relacionados con las comisiones.
Aspectos clave
- Patria registró unos beneficios distribuibles en el cuarto trimestre de 70,5 millones de dólares, con un total para todo el año de 188 millones de dólares.
- La compañía está en camino de aumentar los ingresos relacionados con las comisiones de 130 millones de dólares en 2022 a más de 200 millones de dólares en 2025.
- Patria aspira a alcanzar un volumen total de activos de 50.000 millones de dólares y un volumen de activos generadores de comisiones de 35.000 millones de dólares a finales de 2025.
- Crecimiento significativo de los activos generadores de comisiones, que superan los 34.000 millones de dólares pro forma, incluidas las fusiones y adquisiciones pendientes.
- Planes para lanzar una plataforma de negociación de energía en Brasil y un fondo de crédito privado para infraestructuras.
- Intención de distribuir entre los accionistas el 85% de los beneficios estables y recurrentes relacionados con las comisiones.
Perspectivas de la empresa
- Patria espera alcanzar un objetivo para 2025 de más de 200 millones de dólares en ingresos por comisiones.
- La empresa prevé unas ganancias relacionadas con las comisiones de al menos 170 millones de dólares en 2024.
- Prevén recaudar entre 2.000 y 2.500 millones de dólares para los próximos fondos de capital riesgo e infraestructuras.
- Patria está ampliando activamente su oferta de productos y espera una afluencia continua en 2024.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa informó de una reducción de las comisiones de incentivos este año debido al rendimiento del índice de referencia.
- El Fondo de Infraestructuras IV está lejos de la fase de recuperación, lo que indica posibles retrasos en la realización de comisiones de rendimiento.
Aspectos positivos
- Los fondos de Patria han superado los índices de referencia, y algunos han logrado rentabilidades netas del 14-15%.
- La empresa ha obtenido más de 2.500 millones de dólares para los socios comanditarios a través de desinversiones.
- Entradas netas positivas en las estrategias de renta variable pública y crédito público, con más de 750 millones de dólares cada una en 2023.
Fallos
- Puede haber variaciones intertrimestrales en las comisiones de gestión, aunque la empresa sigue confiando en cumplir sus previsiones.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- El Consejero Delegado Saigh expresó su confianza en cumplir las previsiones y consolidar el mercado latinoamericano.
- La empresa está considerando retener parte de las comisiones de gestión para necesidades de financiación a corto plazo.
- Patria está recibiendo un mayor interés de los socios generales que buscan unir fuerzas debido a la consolidación de la industria.
En resumen, Patria Investments Limited ha mostrado un fuerte rendimiento en el cuarto trimestre de 2023 y se está posicionando para un crecimiento y expansión significativos en los próximos años. Con adquisiciones estratégicas y lanzamientos de nuevos productos, Patria está preparada para capitalizar las oportunidades en América Latina y más allá, al tiempo que se compromete con la rentabilidad de los accionistas. La dirección de la empresa expresó su optimismo acerca de su posicionamiento estratégico y el potencial de éxito continuo.
Perspectivas de InvestingPro
Patria Investments Limited (PAX) ha demostrado un sólido desempeño financiero con un importante potencial de crecimiento. A la luz del reciente informe de ganancias de la compañía y las proyecciones futuras, aquí están algunas ideas basadas en datos en tiempo real y InvestingPro consejos:
- La compañía cuenta con una capitalización de mercado saludable de aproximadamente $ 2.2 mil millones, lo que refleja la confianza de los inversores y un modelo de negocio sólido.
- El PER actual de Patria se sitúa en 17,88, que se alinea con su crecimiento de beneficios a corto plazo, lo que sugiere que la acción puede estar razonablemente valorada en relación con sus pares.
- Un impresionante crecimiento de los ingresos del 43,66% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023 indica que Patria está expandiendo rápidamente su huella financiera, superando a muchos competidores.
Los consejos de InvestingPro destacan que la dirección ha participado activamente en la recompra de acciones, lo que indica su confianza en el valor de la empresa. Por otra parte, los analistas tienen una perspectiva positiva con expectativas de crecimiento de los ingresos netos este año. Estas percepciones, combinadas con las iniciativas estratégicas de la empresa, sugieren que Patria está bien posicionada para la rentabilidad futura, como lo confirma la predicción de rentabilidad en los últimos doce meses.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.