El jueves, Scotiabank actualizó su perspectiva sobre UiPath Inc. (NYSE:PATH), aumentando el precio objetivo de $29 a $30 y manteniendo la calificación de "Sector Perform". El ajuste se produce después de que UiPath anunciara sus previsiones financieras y sus recientes resultados, que superaron las expectativas.
UiPath registró por primera vez en su historia un trimestre rentable según los principios contables generalmente aceptados, con unos márgenes operativos del 27%, frente al 20% previsto por Scotiabank. Las previsiones de ingresos recurrentes anuales (ARR) para el ejercicio fiscal de 25 años indican un crecimiento del 18%, superando el consenso del 17%. La previsión de margen operativo para el mismo periodo se sitúa en el 19%, superando la estimación del 17% de Scotiabank.
El analista señaló que UiPath está ganando impulso a través de acuerdos estratégicos de mayor envergadura, en los que la alta dirección invierte cada vez más en la narrativa de la plataforma de automatización de la empresa. Aproximadamente 65 de las 100 operaciones más importantes estaban relacionadas con la plataforma. Las estrategias de colaboración con integradores de sistemas globales (GSI) y proveedores de software, especialmente SAP, están dando buenos resultados.
La dirección mencionó que alrededor de 1.000 clientes están probando actualmente las capacidades de Autopilot de UiPath, que forman parte de su SKU de IA Generativa. El analista ve un potencial alcista en las previsiones para el ejercicio 25, sobre todo en lo que respecta a los márgenes. La atención se centra ahora en la próxima Cumbre de IA de UiPath, que se celebrará el 19 de marzo, donde se esperan más detalles sobre la integración de la automatización y la IA Generativa.
El nuevo precio objetivo de 30 dólares se basa en un valor de empresa estimado de 36 veces el flujo de caja libre CY25E. A pesar de las perspectivas positivas y el objetivo revisado, Scotiabank espera un punto de entrada más favorable antes de modificar su calificación de las acciones de UiPath.
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