Ibex 35
Al menos la primera la directriz bajista desde los máximos anuales, unido a un alto nivel de sobrecompra (el miércoles cerramos con el estocástico en 97,77), se ha traducido en un leve retroceso del mercado.
Alejando la vista, podemos intuir una posible formación de H-C-H invertido que implica que podríamos ver niveles por arriba de hasta los 11.000 puntos, para terminar de hacer la cabeza (si la quieren hacer perfecta) y que el futuro segundo hombro no debería de perder la zona de los 10.400 puntos.
La tendencia bajista de corto plazo sigue activa mientras no se recuperen niveles de 10.900 puntos.
El Macd en el gráfico diario, ha entrado de nuevo en zona de compras, es decir, para aprovechar los retrocesos para realizar nuevas compras. Recuperado el 50% del canal alcista semanal que viene desde los mínimos de julio 2012.
Estamos en el vencimiento de futuros de septiembre, que coincide con el trimestral del resto de índices importantes, históricamente con un recorrido en línea con la media histórica.
Pequeño aumento de volatilidad, dejando la media de 2014 en línea con la media de 2013, en niveles por debajo de los datos históricos desde 2008.
Recordamos el hueco que tenemos pendiente: la apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.
El soporte, de largo plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.600 puntos (coincide con los mínimos de febrero), con un soporte intermedio en los 10.600 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: DAX sube un 1,40%, Euro Stoxx 50 sube un 2,39% e IBEX 35 sube un 2,18%. El más flojo, el llamado motor de Europa.
Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de septiembre está situado en los 9.730 puntos y a la baja en los 10.826 puntos (ahora mismo dando 100 puntos) y por rangos ahora mismo en los 9.880 puntos por la parte de los mínimos o los 11.155 puntos por la parte de los máximos.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.428 puntos, tocando la MM70, alcistaen los 10.736 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.310 puntos, alcista. Estamos alcistas en todos los espacios temporales. Con la salvedad que no está en el orden correcto, mientras las de corto no superen la mm70 lo tomamos con cierta cautela.
Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de Marzo, con objetivo en los 9.550.
Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:
FECHA | PRECIO | SENTIDO | FECHA | PRECIO | RESULTADO |
ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | SALIDA | SALIDA | ENTRADA |
07-ene | 10180 | COMPRA | 08-ene | 10220 | 40 |
21-ene | 10365 | VENTA | 14-feb | 10165 | 200 |
19-feb | 9950 | VENTA | 24-feb | 10185 | -235 |
5 |
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, apuntando a salir de sobrecompra, con el macd, cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista.
En semanal el estocástico, cortado al alza, evitando entrar en sobreventa, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia alcista, por encima del nivel cero, apuntando al soporte de los 123 puntos, con histograma menos bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, volumen creciente, en base semanal, parece que vuelve la gente de las vacaciones, a tenor del comportamiento del viernes, hay posibilidades de ver nuevos máximos semanales la semana entrante.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.012,3 puntos, plana- ligeramente bajista.
Previsión de apertura próxima jornada alcista en los 10.766 ptos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 18 de agosto: teníamos calculada la apertura alcista en los 10.290 puntos. El mercado abrió en los 10.350,4 puntos, alcista, la operación era de venta en apertura, buscando el objetivo, consiguiendo 60 puntos, sin llegar a tocar ningún nivel de Stop,
La mejor estrategia sigue siendo la de no utilizar Stop. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA | PRECIO | SENTIDO | PRECIO | OBJETIVO | STOP | STOP |
OBJETIVO | CIERRE | 50 P | 100 P | |||
06-ene | 9768 | COMPRA | 9788 | 20 | 20 | 20 |
19-ene | 10440 | COMPRA | 10449 | 9 | 9 | 9 |
27-ene | 9877 | VENTA | 9839 | 38 | 38 | 38 |
03-feb | 9911,5 | VENTA | 9894 | 18 | -50 | 18 |
10-feb | 10114,2 | COMPRA | 10139 | -170 | -50 | -100 |
17-feb | 10155,1 | VENTA | 10143 | 12 | 12 | 12 |
24-feb | 10060 | VENTA | 10036 | 24 | 24 | 24 |
03-mar | 9952 | COMPRA | 10048 | -73 | -50 | -73 |
10-mar | 10151 | COMPRA | 10216 | 65 | 65 | 65 |
17-mar | 9823 | VENTA | 9809 | 14 | 14 | 14 |
24-mar | 10062 | VENTA | 9957 | 105 | 105 | 105 |
31-mar | 10350 | VENTA | 10319 | 10 | -50 | 10 |
07-abr | 10594 | COMPRA | 10603 | 9 | 9 | 9 |
14-abr | 10098 | COMPRA | 10162 | 64 | -50 | -100 |
28-abr | 10365 | VENTA | 10316 | 49 | 49 | 49 |
05-may | 10461 | COMPRA | 10505 | 16 | -50 | -100 |
12-may | 10512 | VENTA | 10494 | 18 | 18 | 18 |
19-may | 10470 | COMPRA | 10512 | 42 | 42 | 42 |
26-may | 10594 | VENTA | 10569 | -93 | -50 | -100 |
02-jun | 10819 | COMPRA | 10825 | 6 | 6 | 6 |
09-jun | 11090 | COMPRA | 11118 | 28 | 28 | 28 |
16-jun | 11055 | COMPRA | 11087 | 32 | 32 | 32 |
23-jun | 11163 | VENTA | 11148 | 15 | 15 | 15 |
30-jun | 10976 | COMPRA | 10993 | 17 | 17 | 17 |
07-jul | 10986 | COMPRA | 11029 | -98 | -50 | -100 |
14-jul | 10602 | VENTA | 10575 | 27 | 27 | 27 |
21-jul | 10522 | COMPRA | 10564 | -40 | -50 | -40 |
28-jul | 10940 | VENTA | 10919 | 21 | 21 | 21 |
04-ago | 10585 | VENTA | 10504 | 81 | 81 | 81 |
11-ago | 10226 | VENTA | 10192 | 34 | 34 | 34 |
18-ago | 10350 | VENTA | 10290 | 60 | 60 | 60 |
360 | 276 | 141 |
Índices EE.UU.
Dow Jones +18,88 +0,11% 17,098.45
Nasdaq 100 +22,58 +0,50% 4,580.27
S&P 500 +6,63 +0,33% 2,003,37
Dow Transportation +2,64 +0,03% 8,408.02
Los mercados americanos de nuevo en máximos, marcando nuevos máximos históricos el Dow Jones (de escasos 2 puntos) y el S&P 500, con el Nasdaq que marca nuevos máximos anuales y el Dow Transportes que está mostrando el punto de cautela al no seguir a su hermano mayor.
El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 0,26%, el Industrial sube un 0,57%. El S&P 500 sube un 0,75%, y el Nasdaq, que sube el 0,92%.
El S&P 500 ha alcanzado esta semana los 2.005,04 puntos, que representan un alza del 200,70% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 286 semanas, que equivalen a 5 años y 5 meses.
Por encima de la MM20, en los 16.789 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.852 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 16.444 puntos. Estamos alcistas en todos los plazos, a falta de que se acaben de ordenar las medias.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.791 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio se mantiene por encima de las medias de corto plazo, la más cercana, la mm20 en los 16.753 puntos.
El estocástico diario, en sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, cerca de sobrecompra, con pendiente alcista,con el Macd diario cortado al alza,con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista, en zona de los mínimos de abril . Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, decreciente en base semanal, y con el hecho de alcanzar de nuevo, prácticamente los anteriores máximos de mercado, los de mediados de julio, pero con mucho menor volumen, hace pensar en la posibilidad de estar en un doble techo, habrá que estar atentos al comportamiento de las próximas sesiones.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 15,88)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Máximo 2014 el 3/2 en los 21.48 puntos. Mínimo en los 10.28 el 03/7.
En la parte media-baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 10 puntos y la parte alta sobre los 18 puntos. Objetivo por arriba: los 16 puntos.
Estocástico cortado al alza, con pendiente alcista, saliendo de sobreventa, el macd cortado a la baja, con tendencia ligeramente alcista e histograma menos bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, bajo los 50 ptos. En cuanto a medias alrededor de los 13 puntos.
