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 Dominion Global Trends - Ecommerce Fund B USD0P0001.1,812-0,17%123,15M30/05 
 Dominion Global Trends - Luxury Consumer USD B Acc0P0000.1,429+1,27%108,01M30/05 
 APS Income Fund DistributionLP6827.108,467+0,02%60,95M30/05 
 APS Income Fund AccumulationLP6827.175,369+0,02%60,95M30/05 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0,515-0,10%63,37M30/05 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0,404-0,10%63,37M30/05 
 APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 0P0001.0,819-0,58%47,12M28/05 
 APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 0P0001.1,000-0,59%47,12M28/05 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0,5280,04%42,36M30/05 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1,439-0,59%35,72M28/05 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1,044-0,59%35,72M28/05 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1,430-0,60%35,72M28/05 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1,040-0,59%35,72M28/05 
 Merill Global Equity Income Fund EUR Acc0P0001.0,656-0,12%24,45M30/05 
 Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc0P0001.145,165-0,26%24,54M29/05 
 Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc0P0001.136,797-0,25%24,54M29/05 
 Eiger Megatrends Brands B USD Acc0P0001.104,842-0,72%24,54M29/05 
 Eiger Robotics Fund B EUR Inc0P0001.162,451-0,45%19,94M30/05 
 Eiger Robotics Fund A EUR Inc0P0001.147,946-0,43%19,94M30/05 
 APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh0P0001.1,313-0,36%16,16M28/05 
 Eiger Sectorstar Fund A EUR Acc0P0001.126,476-1,74%5,09M24/05 
 Eiger Sectorstar Fund B CHF Acc0P0001.102,256-1,59%4,99M19/01 
 Eiger Absolute Income A EUR Acc0P0001.56,357-0,28%1,51M30/05 
 Eiger MUST Class A0P0001.124,146+0,70%1,17M30/05 
 Dominion Global Trends - Managed Fund USD B0P0000.2,113+0,28%30/05 
 24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren0P0001.200,170+0,21%15/05 
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