El EUR/USD en máximos de un mes y medio

Hoy no se han conocido datos macroeconómicos de suficiente relevancia como para mover el mercado. Dentro de lo que podemos destacar está el mantenimiento de la tasa de interés de Canadá en 1%, el cambio en el empleo español, queda 74.300, lo cual es mejor que los 90.000 esperados. En la noche se conocerá el PIB australiano, se prevé 0,6%, de salir desalineado con las estimaciones, podría causar movimientos en la moneda de aquel país. Técnicamente podemos apreciar que los principales índices europeos como el DAX, CAC y UK100 se encuentran cerca de zonas de resistencia, al igual que el S&P 500. En relación a los índices americanos, estos abren sin un rumbo claro, donde las malas noticias de ayer han predominado. El PMI de manufacturas ha salido en zona de contracción y la Casa Blanca ha rechazado la propuesta de los republicanos, por lo que continúa la incertidumbre respecto al abismo fiscal. En concreto, Europa, representada por el Eurostoxx 600, sube +0,08%, mientras que en promedio los índices norteamericanos se encuentran perdiendo -0,04%.

El EUR/USD (+0,25%) sigue acaparando las miradas en el mercado de divisas al continuar con los avances, registrando un máximo de un mes y medio en 1,3100 a pocos pips de los máximos del año en 1,3170. La tendencia alcista de corto plazo sigue en plena vigencia en busca de los 1,3170 con una eventual corrección a niveles de 1,3050 a 1,3030 donde volverían a ser atractivas las compras. El USD/CLP corrige después de chocar con la zona de resistencia ubicada entre $482 a $483 y vuelve a niveles de equilibrio en las inmediaciones de los $480 y con potencial bajista hasta $477. El cobre mantiene su trayectoria alcista y alcanza la zona de resistencia ubicada en US$3,67, pero con dificultades y poca fuerza, lo que podría gatillar ventas en estos niveles, en forma de corrección después del fuerte rally alcista de las últimas semanas. Por último, los metales preciosos corrigen de manera importante y vemos caídas en el oro por debajo de los US$1.700 y la plata configura un hombro - cabeza - hombro en gráfico de una hora lo que ratifica la debilidad de estas materias primas a pesar de la debilidad del dólar.

Wall Street inicia sus transacciones hoy con un leve sesgo bajista que viene de la mano con las noticias ocurridas ayer en el país, con el PMI de manufacturas saliendo en zona de contracción y la Casa Blanca rechazando el plan propuesto por los republicanos. El Dow Jones es el único de los tres grandes con rendimientos positivos al subir +0,16%, mientras que el Nasdaq y el S&P 500 caen -0,24% y -0,03 respectivamente. Dentro de los súper sectores del NYSE encontramos resultados mixtos. En el lado positivo está materiales (+0,55%), tratando de recuperar algo de las pérdidas presentadas ayer, seguido por cuidado de la salud (+0,50%). En el lado negativo, telecomunicaciones (-0,22%) y consumo discrecional (-0,38%) son los que más caen. Con respecto a este último, destacamos las caídas de Royal Caribbean (-2,84%) y Las Vegas Sands (-2,67%), donde ambas recientemente intentaron superar zonas de resistencia sin éxito, llevándolas a corregir. En noticias de la jornada, Qualcomm comprará US$120 millones de la japonesa Sharp para formar una asociación en el desarrollo de pantallas.

Esta mañana no hemos tenido grandes cifras económicas en Estados Unidos, pero Canadá dio a conocer su decisión de tasa de política monetaria. Esta se mantuvo en 1,00%, en línea con lo esperado. Sin embargo, dentro de lo dicho por el gobernador Mark Carney, quien asumiría la presidencia del Banco de Inglaterra en junio del próximo año, se mantiene un sesgo alcista, debido a que la recuperación en la economía canadiense debería continuar después de que el problema energético y la menor demanda mundial se superen, lo que comenzaría a generar una mayor presión inflacionaria durante el 2013. Esto es una señal por parte del Banco de Canadá frente a un optimismo para el próximo año, algo que también mira Goldman Sachs después de dar a conocer los 10 temas de mercado para el 2013 que dominarán el paisaje. En cuanto al crecimiento, el banco de inversiones cree que la debilidad continuará durante el primer trimestre del próximo año, pero luego debería verse un repunte mientras los países del G4 siguen tomando medidas para estimular sus economías. En cuanto a cifras económicas, durante la noche esperamos el PIB trimestral de Australia mientras que mañana se dará a conocer el PMI de servicios de Inglaterra junto con las ventas minoristas europeas. En Chile se entregará el IMACEC de octubre.