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 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.43,4000,00%936,05M15/10 
 Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed0P0001.1,340+0,00%15,25B15/10 
 Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR0P0000.14,5600,00%12,15B12/10 
 Quality Inversion Conservadora FI172273.10,850,00%11,16B10/10 
 BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie0P0000.119,8600,00%9,06B15/10 
 Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U0P0000.243,090+0,00%8,74B12/10 
 Quality Inversion Moderada FI172242.12,210,00%7,39B10/10 
 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni0P0000.58,4300,00%7,18B15/10 
 Deutsche Concept Kaldemorgen NC0P0000.132,910+0,00%6,39B12/10 
 Deutsche Concept Kaldemorgen LC0P0000.139,830+0,00%6,39B12/10 
 Pictet - Robotics HP EUR0P0001.124,9200,00%5,4B15/10 
 Sabadell Prudente Premier FI0P0001.10,9910,00%4,85B10/10 
 Sabadell Prudente Pyme FI0P0001.10,9200,00%4,85B10/10 
 Sabadell Prudente Base FI111187.10,830,00%4,85B10/10 
 Sabadell Prudente Empresa FI0P0001.10,9560,00%4,85B10/10 
 Sabadell Prudente Plus FI0P0001.10,9100,00%4,85B10/10 
 Bankia Soy Asi Cauto FI158976.127,350,00%4,65B10/10 
 Albus Extra FI107678.8,570,00%4,44B10/10 
 Albus Platinum FI107678.9,650,00%4,44B10/10 
 Caixabank Ahorro Premium FI105002.30,700,00%4,29B10/10 
 Caixabank Ahorro Institucional FI0P0001.5,960+0,00%4,29B10/10 
 Caixabank Ahorro Estandar FI105002.30,220,00%4,29B10/10 
 Caixabank Ahorro Plus FI105002.30,420,00%4,29B10/10 
 Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI0P0000.7,9430,00%4,25B10/10 
 Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI0P0000.7,9150,00%4,25B10/10 
 Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI0P0000.7,8280,00%4,25B10/10 
 Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI0P0000.7,7890,00%4,25B10/10 
 Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI0P0000.7,7190,00%4,25B10/10 
 Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI0P0000.7,8510,00%4,25B10/10 
 Caixabank Equilibrio Estandar FI164539.15,44+0,00%1,38B09/10 
 Caixabank Equilibrio Premium FI164539.16,28+0,00%184,23M09/10 
 Caixabank Equilibrio Plus FI164539.16,05+0,00%1,61B09/10 
 Santander Select Moderado S FI107781.118,28-0,76%3,98B10/10 
 Santander Select Moderado A FI107781.117,15-0,76%3,98B10/10 
 Caixabank Iter Extra FI145458.7,150,00%3,8B10/10 
 Caixabank Iter Platinum FI145458.7,120,00%3,8B10/10 
 JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac0P0000.14,3100,00%3,42B15/10 
 Templeton Asian Growth A acc USD0P0000.32,1500,00%3,69B15/10 
 Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI0P0001.6,1100,00%3,38B10/10 
 Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI138219.6,920,00%3,38B10/10 
 Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI0P0001.6,0080,00%3,38B10/10 
 Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI138219.6,920,00%3,38B10/10 
 Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI0P0001.6,1770,00%3,38B10/10 
 Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI138219.9,260,00%3,38B10/10 
 Santander Tandem 0-30 FI155818.13,700,00%3,18B10/10 
 Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum0P0000.189,324-1,49%2,9B11/10 
 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H EUR0P0000.183,690+0,00%3,32B12/10 
 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A0P0000.94,5400,00%2,54B15/10 
 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A0P0000.109,5900,00%2,54B15/10 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.105,26-0,52%2,91B10/10 
 Santander Select Patrimonio S FI175835.106,67-0,52%2,91B10/10 
 Caixabank Crecimiento Plus FI164540.14,000,00%2,87B09/10 
 Caixabank Crecimiento Estandar FI164540.13,700,00%2,87B09/10 
 Santander Rendimiento Cartera FI0P0001.93,450-0,02%2,7B11/10 
 Santander Rendimiento S FI138534.92,96-0,02%2,7B11/10 
 Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investo0P0001.198,052-0,85%2,63B15/10 
 Santander Renta Fija Corto Plazo A FI0P0001.7,103-0,02%2,48B11/10 
 Santander Renta Fija Corto Plazo I FI105931.7,11-0,02%2,48B15/10 
 Plancaixa Ambición Global PPLP7700.23,144+0,17%2,37B03/10 
 Sabadell Rendimiento Empresa FI0P0001.9,3070,00%2,23B11/10 
 Sabadell Rendimiento Base FI173829.9,290,00%2,23B11/10 
 Sabadell Rendimiento Plus FI0P0001.9,3070,00%2,23B11/10 
 Sabadell Rendimiento Canalizador FI0P0001.9,3360,00%2,23B11/10 
 Sabadell Rendimiento Premier FI0P0001.9,3290,00%2,23B11/10 
 Sabadell Rendimiento Cartera FI0P0001.9,3120,00%2,23B11/10 
 Sabadell Rendimiento Pyme FI0P0001.9,2990,00%2,23B11/10 
 BBVA Multiactivo Conservador PP0P0000.11,200-0,00%2,1B14/10 
 Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD0P0000.30,4700,00%2,09B15/10 
 Bankia Evolucion Prudente FI0P0000.125,4090,00%1,95B10/10 
 SPB RF Corto Plazo A FI0P0001.9,4860,00%1,97B11/10 
 SPB RF Corto Plazo I FI112793.9,580,00%1,97B11/10 
 Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap0P0000.558,770+0,00%1,84B12/10 
 Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI0P0000.6,7800,00%1,83B11/10 
 Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI146944.6,760,00%1,83B11/10 
 Bestinfond FI114673.194,900,00%1,75B10/10 
 Ibercaja BP Renta Fija A FI146791.6,960,00%1,77B11/10 
 Ibercaja BP Renta Fija B FI146791.6,950,00%1,77B11/10 
 Cartera Optima Prudente A FI0P0001.113,5970,00%1,75B10/10 
 Cartera Optima Prudente B FI133578.110,200,00%1,75B10/10 
 Mi Plan Santander Prudente PP0P0000.1,0810,04%1,74B15/10 
 Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI164853.10,120,00%1,75B09/10 
 Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI164853.10,560,00%1,75B09/10 
 Mi Plan Santander Moderado PP0P0000.1,2610,02%1,68B15/10 
 Bankia Cauto PP0P0000.116,306-0,00%1,6B14/10 
 Santander Inversion Corto Plazo FI145822.105,21-0,05%1,58B11/10 
 Caixabank Bolsa Seleccion Global Plus FI138172.12,130,00%1,56B09/10 
 Caixabank Bolsa Seleccion Global Premium FI138172.12,690,00%1,56B09/10 
 Caixabank Bolsa Seleccion Global Estandar FI138172.11,470,00%1,56B09/10 
 Bestinver Internacional FI114638.41,540,00%1,48B10/10 
 Fidelity India Focus A DIST EUR0P0000.44,740+0,00%186,71M12/10 
 ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI152772.13,300,00%1,53B12/10 
 Santander Acciones Espanolas B FI138823.22,98-1,67%1,48B11/10 
 Santander Acciones Espaonolas Cartera FI0P0001.25,258-1,67%1,48B10/10 
 Santander Acciones Espanolas A FI138823.20,69-1,67%1,48B11/10 
 Santander Acciones Espaonolas D FI0P0001.23,856-1,67%1,48B10/10 
 Santander Acciones Espanolas C FI138823.22,33-1,67%1,48B11/10 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI0P0000.7,196+0,00%1,44B10/10 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI0P0000.7,419+0,00%1,44B10/10 
 BBVA Proteccion 2025 PP0P0000.1,7100,00%1,43B10/10 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin0P0001.124,780+0,00%1,55B12/10 
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