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 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.44,6600,00%980,39M22/06 
 Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR0P0000.14,8300,00%14,3B22/06 
 Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed0P0001.1,4020,00%13,37B22/06 
 Quality Inversion Conservadora FI172273.11,000,00%11,1B18/06 
 BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie0P0000.120,550+0,00%9,96B22/06 
 Quality Inversion Moderada FI172242.12,380,00%6,9B18/06 
 Deutsche Concept Kaldemorgen LC0P0000.139,9200,00%6,38B22/06 
 Deutsche Concept Kaldemorgen NC0P0000.133,2700,00%6,38B22/06 
 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni0P0000.67,7900,00%5,77B22/06 
 Pictet - Robotics HP EUR0P0001.138,5700,00%5,38B21/06 
 Sabadell Prudente Pyme FI0P0001.11,1060,00%4,94B21/06 
 Sabadell Prudente Base FI111187.11,020,00%4,97B21/06 
 Sabadell Prudente Empresa FI0P0001.11,1400,00%4,94B21/06 
 Sabadell Prudente Plus FI0P0001.11,0930,00%4,94B21/06 
 Sabadell Prudente Premier FI0P0001.11,1650,00%4,94B21/06 
 Bankia Soy Asi Cauto FI158976.129,380,00%4,57B19/06 
 JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac0P0000.15,350+0,00%4,23B22/06 
 Caixabank Iter Platinum FI145458.7,180,00%4,13B21/06 
 Caixabank Iter Extra FI145458.7,210,00%4,15B21/06 
 Templeton Asian Growth A acc USD0P0000.36,830+0,00%4,08B22/06 
 Caixabank Ahorro Plus FI105002.30,560,00%4,17B21/06 
 Caixabank Ahorro Institucional FI0P0001.5,9840,00%4,17B21/06 
 Caixabank Ahorro Premium FI105002.30,840,00%4,17B21/06 
 Caixabank Ahorro Estandar FI105002.30,360,00%4,17B21/06 
 Albus Platinum FI107678.9,720,00%4,16B21/06 
 Albus Extra FI107678.8,640,00%4,16B21/06 
 Caixabank Equilibrio Plus FI164539.16,31+0,00%1,77B20/06 
 Caixabank Equilibrio Estandar FI164539.15,70+0,00%1,52B20/06 
 Caixabank Equilibrio Premium FI164539.16,54+0,00%204,81M20/06 
 CABK Equilibrio PP0P0000.8,1410,01%3,93B13/06 
 Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI0P0000.7,9450,00%3,91B21/06 
 Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI0P0000.7,9200,00%3,91B21/06 
 Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI0P0000.7,8290,00%3,91B21/06 
 Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI0P0000.7,7940,00%3,91B21/06 
 Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI0P0000.7,7240,00%3,91B21/06 
 Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI0P0000.7,8560,00%3,91B21/06 
 Santander Select Moderado S FI107781.120,240,00%3,66B19/06 
 Santander Select Moderado A FI107781.119,160,00%3,66B19/06 
 Santander Tandem 0-30 FI155818.13,920,00%3,53B19/06 
 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H EUR0P0000.203,5800,00%3,41B21/06 
 Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI138219.9,340,00%3,23B21/06 
 Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI0P0001.6,1570,00%3,23B21/06 
 Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI138219.6,980,00%3,23B21/06 
 Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI0P0001.6,0430,00%3,23B21/06 
 Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI138219.6,960,00%3,23B21/06 
 Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI0P0001.6,2200,00%3,23B21/06 
 Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum0P0000.196,828-0,60%3,06B22/06 
 Santander Select Patrimonio S FI175835.108,450,00%3,03B19/06 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.107,080,00%3,03B19/06 
 Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investo0P0001.215,951+0,31%2,99B22/06 
 Santander Rendimiento Cartera FI0P0001.93,6210,00%2,9B21/06 
 Santander Rendimiento S FI138534.93,150,00%2,88B21/06 
 Caixabank Crecimiento Estandar FI164540.13,84+0,00%2,87B20/06 
 Caixabank Crecimiento Plus FI164540.14,13+0,00%2,87B20/06 
 Santander Renta Fija Corto Plazo I FI105931.7,130,00%2,68B20/06 
 Santander Renta Fija Corto Plazo A FI0P0001.7,129+0,00%2,71B20/06 
 Bankia Evolucion Prudente FI0P0000.126,9420,00%2,68B19/06 
 Sabadell Rendimiento Plus FI0P0001.9,3210,00%2,54B21/06 
 Sabadell Rendimiento Canalizador FI0P0001.9,3470,00%2,54B21/06 
 Sabadell Rendimiento Premier FI0P0001.9,3420,00%2,54B21/06 
 Sabadell Rendimiento Base FI173829.9,300,00%2,48B21/06 
 Sabadell Rendimiento Cartera FI0P0001.9,3220,00%2,54B21/06 
 Sabadell Rendimiento Pyme FI0P0001.9,3140,00%2,54B21/06 
 Sabadell Rendimiento Empresa FI0P0001.9,3210,00%2,54B21/06 
 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A0P0000.115,8500,00%2,54B22/06 
 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A0P0000.99,4400,00%2,54B22/06 
 Plancaixa Ambición Global PPLP7700.23,260-0,04%2,36B13/06 
 Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD0P0000.33,6100,00%2,29B22/06 
 SPB RF Corto Plazo A FI0P0001.9,5140,00%2,18B21/06 
 SPB RF Corto Plazo I FI112793.9,600,00%2,12B21/06 
 BBVA Multiactivo Conservador PP0P0000.11,434+0,07%2,05B20/06 
 Ibercaja BP Renta Fija A FI146791.7,020,00%2B21/06 
 Ibercaja BP Renta Fija B FI146791.7,010,00%2B21/06 
 Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI146944.6,840,00%1,94B21/06 
 Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI0P0000.6,8480,00%1,94B21/06 
 Cartera Optima Prudente B FI133578.111,58+0,00%1,88B20/06 
 Cartera Optima Prudente A FI0P0001.114,741+0,00%1,88B20/06 
 Bestinfond FI114673.214,760,00%1,87B21/06 
 Mi Plan Santander Prudente PP0P0000.1,0970,00%1,81B21/06 
 CABK Destino 2022 PP0P0001.11,371-0,11%1,81B13/06 
 Mi Plan Santander Moderado PP0P0000.1,2920,00%1,71B21/06 
 Santander Inversion Corto Plazo FI145822.105,55+0,00%1,67B20/06 
 ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI152772.13,320,00%1,59B21/06 
 Bestinver Internacional FI114638.45,890,00%1,65B21/06 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI0P0000.7,2510,00%1,57B21/06 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI0P0000.7,4600,00%1,57B21/06 
 Caixabank Rentas Euribor FI0P0001.6,1610,00%1,49B21/06 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin0P0001.135,5300,00%1,51B21/06 
 Fidelity India Focus A DIST EUR0P0000.50,310+0,00%210,45M22/06 
 BBVA Proteccion 2025 PP0P0000.1,752-0,05%1,42B20/06 
 Santander Acciones Espaonolas Cartera FI0P0001.27,193+0,00%1,41B20/06 
 Santander Acciones Espaonolas D FI0P0001.25,807+0,00%1,41B20/06 
 Santander Acciones Espanolas C FI138823.24,13+0,00%1,49B20/06 
 Santander Acciones Espanolas B FI138823.24,86+0,00%1,49B20/06 
 Santander Acciones Espanolas A FI138823.22,41+0,00%1,49B20/06 
 Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI164853.10,34+0,00%1,46B20/06 
 Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI164853.10,77+0,00%1,46B20/06 
 Caixabank Bolsa Seleccion Global Estandar FI138172.11,66+0,00%1,45B20/06 
 Caixabank Bolsa Seleccion Global Plus FI138172.12,30+0,00%1,45B20/06 
 Caixabank Bolsa Seleccion Global Premium FI138172.12,84+0,00%1,45B20/06 
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