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 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.45,4200,00%971,73M17/08 
 Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed0P0001.1,3670,00%13,76B17/08 
 Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR0P0000.15,050+0,00%13,21B16/08 
 Quality Inversion Conservadora FI172273.11,010,00%11,31B07/08 
 Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U0P0000.243,9200,00%9,89B16/08 
 BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie0P0000.119,9000,00%9,74B17/08 
 Quality Inversion Moderada FI172242.12,44+0,00%7,12B07/08 
 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni0P0000.63,9100,00%6,78B17/08 
 Deutsche Concept Kaldemorgen LC0P0000.141,0800,00%6,4B17/08 
 Deutsche Concept Kaldemorgen NC0P0000.134,3100,00%6,43B17/08 
 Pictet - Robotics HP EUR0P0001.135,6100,00%5,3B17/08 
 Sabadell Prudente Empresa FI0P0001.11,106+0,00%5,06B14/08 
 Sabadell Prudente Plus FI0P0001.11,059+0,00%5,06B14/08 
 Sabadell Prudente Premier FI0P0001.11,136+0,00%5,06B14/08 
 Sabadell Prudente Pyme FI0P0001.11,071+0,00%5,06B14/08 
 Sabadell Prudente Base FI111187.10,98+0,00%5,06B14/08 
 Bankia Soy Asi Cauto FI158976.129,16+0,10%4,63B14/08 
 Albus Platinum FI107678.9,67+0,00%4,27B16/08 
 Albus Extra FI107678.8,60+0,00%4,27B16/08 
 Caixabank Ahorro Plus FI105002.30,490,00%4,28B16/08 
 Caixabank Ahorro Premium FI105002.30,780,00%4,28B16/08 
 Caixabank Ahorro Institucional FI0P0001.5,9720,00%4,28B16/08 
 Caixabank Ahorro Estandar FI105002.30,300,00%4,28B16/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI0P0000.7,7200,00%4,35B16/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI0P0000.7,8520,00%4,35B16/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI0P0000.7,9430,00%4,35B16/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI0P0000.7,9160,00%4,35B16/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI0P0000.7,8270,00%4,35B16/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI0P0000.7,7900,00%4,35B16/08 
 JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac0P0000.15,0800,00%4,21B16/08 
 Caixabank Iter Extra FI145458.7,18+0,00%4B16/08 
 Caixabank Iter Platinum FI145458.7,15+0,00%4B16/08 
 Caixabank Equilibrio Plus FI164539.16,170,00%1,7B14/08 
 Caixabank Equilibrio Estandar FI164539.15,570,00%1,46B14/08 
 Caixabank Equilibrio Premium FI164539.16,410,00%193,7M14/08 
 CABK Equilibrio PP0P0000.8,106+0,18%3,87B14/08 
 Santander Select Moderado S FI107781.120,470,00%3,83B13/08 
 Santander Select Moderado A FI107781.119,350,00%3,83B13/08 
 Templeton Asian Growth A acc USD0P0000.34,490+0,00%3,74B17/08 
 Santander Tandem 0-30 FI155818.13,85+0,00%3,38B14/08 
 Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI0P0001.6,2090,00%3,32B16/08 
 Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI138219.6,950,00%3,32B16/08 
 Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI0P0001.6,1440,00%3,32B16/08 
 Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI138219.9,320,00%3,32B16/08 
 Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI0P0001.6,0360,00%3,32B16/08 
 Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI138219.6,960,00%3,32B16/08 
 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H EUR0P0000.195,6100,00%3,26B16/08 
 Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum0P0000.195,699+0,67%3,06B16/08 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.107,030,00%3B13/08 
 Santander Select Patrimonio S FI175835.108,430,00%3B13/08 
 Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investo0P0001.218,425+0,05%2,98B17/08 
 Caixabank Crecimiento Estandar FI164540.13,81+0,00%2,86B14/08 
 Caixabank Crecimiento Plus FI164540.14,11+0,00%2,86B14/08 
 Santander Rendimiento Cartera FI0P0001.93,5590,00%2,85B16/08 
 Santander Rendimiento S FI138534.93,080,00%2,85B16/08 
 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A0P0000.101,4400,00%2,7B17/08 
 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A0P0000.115,7600,00%2,7B17/08 
 Santander Renta Fija Corto Plazo I FI105931.7,130,00%2,63B16/08 
 Santander Renta Fija Corto Plazo A FI0P0001.7,1250,00%2,63B16/08 
 Sabadell Rendimiento Canalizador FI0P0001.9,340-0,02%2,43B16/08 
 Sabadell Rendimiento Premier FI0P0001.9,334-0,02%2,43B16/08 
 Sabadell Rendimiento Cartera FI0P0001.9,316-0,02%2,43B16/08 
 Sabadell Rendimiento Pyme FI0P0001.9,305-0,02%2,43B16/08 
 Sabadell Rendimiento Base FI173829.9,29-0,02%2,43B16/08 
 Sabadell Rendimiento Empresa FI0P0001.9,313-0,02%2,43B16/08 
 Sabadell Rendimiento Plus FI0P0001.9,313-0,02%2,43B16/08 
 Plancaixa Ambición Global PPLP7700.23,133+0,23%2,37B14/08 
 Bankia Evolucion Prudente FI0P0000.126,631+0,08%2,22B14/08 
 BBVA Multiactivo Conservador PP0P0000.11,4210,00%2,13B16/08 
 SPB RF Corto Plazo I FI112793.9,600,00%2,06B16/08 
 SPB RF Corto Plazo A FI0P0001.9,5130,00%2,06B16/08 
 Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD0P0000.32,7100,00%2,03B17/08 
 Ibercaja BP Renta Fija B FI146791.6,980,00%1,93B16/08 
 Ibercaja BP Renta Fija A FI146791.6,990,00%1,93B16/08 
 CABK Destino 2022 PP0P0001.11,475+0,44%1,97B14/08 
 Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI0P0000.6,8320,00%1,9B16/08 
 Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI146944.6,810,00%1,9B16/08 
 Bestinfond FI114673.207,300,00%1,85B14/08 
 Cartera Optima Prudente B FI133578.111,37+0,00%1,84B14/08 
 Cartera Optima Prudente A FI0P0001.114,665+0,00%1,84B14/08 
 Mi Plan Santander Prudente PP0P0000.1,0920,00%1,78B16/08 
 Mi Plan Santander Moderado PP0P0000.1,2860,00%1,71B16/08 
 Bestinver Internacional FI114638.44,140,00%1,59B14/08 
 Santander Inversion Corto Plazo FI145822.105,400,00%1,62B14/08 
 Bankia Cauto PP0P0000.117,750+0,00%1,59B16/08 
 ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI152772.13,30+0,00%1,57B16/08 
 Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI164853.10,43+0,00%1,58B14/08 
 Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI164853.10,87+0,00%1,58B14/08 
 Fidelity India Focus A DIST EUR0P0000.52,960+0,00%221,56M16/08 
 Santander Acciones Espaonolas D FI0P0001.25,2320,00%1,52B14/08 
 Santander Acciones Espanolas C FI138823.23,600,00%1,52B14/08 
 Santander Acciones Espanolas B FI138823.24,300,00%1,52B14/08 
 Santander Acciones Espaonolas Cartera FI0P0001.26,6490,00%1,52B14/08 
 Santander Acciones Espanolas A FI138823.21,900,00%1,52B14/08 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI0P0000.7,2190,00%1,49B16/08 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI0P0000.7,4350,00%1,49B16/08 
 Caixabank Bolsa Seleccion Global Plus FI138172.12,40+0,00%1,52B14/08 
 Caixabank Bolsa Seleccion Global Premium FI138172.12,96+0,00%1,52B14/08 
 Caixabank Bolsa Seleccion Global Estandar FI138172.11,75+0,00%1,52B14/08 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin0P0001.131,6200,00%1,63B16/08 
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