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 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni0P0000.106,080-0,32%21,74B09/04 
 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.57,650+0,17%1,26B08/04 
 Deutsche Concept Kaldemorgen LC0P0000.157,950-0,10%11,13B09/04 
 Deutsche Concept Kaldemorgen NC0P0000.147,990-0,11%11,13B09/04 
 Quality Inversion Conservadora FI172273.10,79-0,10%9,07B05/04 
 Santander Select Moderado S FI107781.127,61+0,31%8,37B06/04 
 Santander Select Moderado A FI107781.125,95+0,31%8,37B06/04 
 Quality Inversion Moderada FI172242.12,79-0,19%8,09B05/04 
 Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR0P0000.15,790+0,06%7,23B08/04 
 Pictet - Robotics HP EUR0P0001.248,690+0,99%9,79B08/04 
 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A0P0000.229,920+1,95%7,42B08/04 
 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A0P0000.273,570+2,01%7,42B08/04 
 BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie0P0000.124,710+0,04%5,78B09/04 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin0P0001.174,440+0,22%6,09B06/04 
 Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U0P0000.257,810+0,64%3,75B07/04 
 Bankia Soy Asi Cauto FI158976.134,51+0,24%5,67B01/04 
 Santander Select Patrimonio S FI175835.111,640,00%4,22B06/04 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.109,780,00%4,22B06/04 
 Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI0P0000.7,834-0,01%4,26B08/04 
 Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI0P0000.7,695-0,01%4,26B08/04 
 Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI0P0000.7,938-0,01%4,26B08/04 
 Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI0P0000.7,891-0,00%4,26B08/04 
 Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI0P0000.7,765-0,01%4,26B08/04 
 Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI0P0000.7,827-0,01%4,26B08/04 
 Sabadell Prudente Base FI111187.11,210,02%3,55B06/04 
 Sabadell Prudente Empresa FI0P0001.11,399+0,03%3,55B06/04 
 Sabadell Prudente Plus FI0P0001.11,350+0,03%3,55B06/04 
 Sabadell Prudente Premier FI0P0001.11,523+0,03%3,55B06/04 
 Sabadell Prudente Pyme FI0P0001.11,332+0,02%3,55B06/04 
 Templeton Asian Growth A acc USD0P0000.49,630-1,08%3,55B09/04 
 Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum0P0000.236,269-0,18%3,8B08/04 
 Dynamic Power American Growth0P0000.20,736+0,61%3,08B09/04 
 CABK Equilibrio PP0P0000.8,439+0,12%2,94B30/03 
 Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI164853.15,06-0,59%3,34B07/04 
 Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI164853.15,98-0,59%3,34B07/04 
 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H EUR0P0000.242,200-0,04%3,31B07/04 
 CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security 0P0000.31,440+1,22%3,41B08/04 
 CABK Destino 2022 PP0P0001.12,513+0,15%2,6B30/03 
 Santander Renta Fija Corto Plazo A FI0P0001.7,1400,01%2,66B08/04 
 Santander Renta Fija Corto Plazo I FI105931.7,150,01%2,66B07/04 
 BBVA Multiactivo Conservador PP0P0000.11,253-0,04%2,56B07/04 
 Santander Inversion Corto Plazo FI145822.105,230,00%2,37B06/04 
 CABK Destino 2030 PP0P0001.13,323+0,28%2,34B30/03 
 Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap0P0000.756,030+0,12%1,93B08/04 
 Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD0P0000.42,120-0,92%2,15B09/04 
 Sabadell Rendimiento Plus FI0P0001.9,2770,00%2,14B07/04 
 Sabadell Rendimiento Premier FI0P0001.9,3130,00%2,14B07/04 
 Sabadell Rendimiento Pyme FI0P0001.9,2640,00%2,14B07/04 
 Sabadell Rendimiento Base FI173829.9,240,00%2,14B07/04 
 Sabadell Rendimiento Canalizador FI0P0001.9,3440,00%2,14B07/04 
 Sabadell Rendimiento Cartera FI0P0001.9,3190,00%2,14B07/04 
 Sabadell Rendimiento Empresa FI0P0001.9,2770,00%2,14B07/04 
 SPB RF Corto Plazo A FI0P0001.9,5630,01%2,14B08/04 
 SPB RF Corto Plazo I FI112793.9,720,01%2,14B07/04 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan 0P0000.140,740+0,14%2,08B08/04 
 Santander Rendimiento A FI138534.83,81-0,00%1,91B07/04 
 Santander Rendimiento B FI138534.88,65-0,00%1,91B07/04 
 Santander Rendimiento C FI138534.88,030,00%1,91B07/04 
 Santander Rendimiento Cartera FI0P0001.94,007-0,00%1,91B08/04 
 Santander Rendimiento S FI138534.93,390,00%1,91B07/04 
 Bankia Cauto PP0P0000.120,821+0,09%2,02B08/04 
 BBVA Plan Multiactivo Moderado PP0P0000.1,162+0,12%2,02B08/04 
 Mi Plan Santander Moderado PP0P0000.1,366+0,23%1,98B08/04 
 Plancaixa Ambición Global PPLP7700.24,146+0,25%1,84B30/03 
 Caixabank Crecimiento Estandar FI164540.14,070,03%1,78B06/04 
 Caixabank Crecimiento Plus FI164540.14,480,03%1,78B06/04 
 Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI147149.9,760,00%1,95B06/04 
 Estrategia Capital FI0P0001.10,006-0,00%1,71B06/04 
 Ibercaja BP Renta Fija A FI146791.7,060,00%1,45B07/04 
 Ibercaja BP Renta Fija B FI146791.7,110,00%1,45B07/04 
 Bankia Moderado PP0P0000.81,413+0,07%1,73B08/04 
 Mi Plan Santander Prudente PP0P0000.1,111+0,11%1,66B08/04 
 Bestinfond FI114673.236,75+0,10%1,78B07/04 
 Sabadell Interos Euro Cartera FI0P0001.9,4310,00%1,53B07/04 
 Sabadell Interos Euro Empresa FI0P0001.9,3670,00%1,53B07/04 
 Sabadell Interos Euro Plus FI0P0001.9,3680,00%1,53B07/04 
 Sabadell Interos Euro Premier FI0P0001.9,4740,00%1,53B07/04 
 Sabadell Interos Euro Pyme FI0P0001.9,3330,00%1,53B07/04 
 Sabadell Interes Euro Base FI174403.9,300,00%1,53B07/04 
 Quality Mejores Ideas FI110119.13,13+0,78%1,94B05/04 
 Plancaixa Tendencias PPLP6808.26,813-0,01%1,58B30/03 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI0P0000.7,337-0,15%1,73B07/04 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI0P0000.7,698+0,01%1,73B08/04 
 Fidelity India Focus A DIST EUR0P0000.61,620-0,02%241,59M08/04 
 Caixabank Equilibrio Estandar FI164539.15,53-0,04%1,46B07/04 
 Caixabank Equilibrio Premium FI164539.16,52-0,04%1,46B07/04 
 Caixabank Equilibrio Plus FI164539.16,22-0,04%1,46B07/04 
 Mutuafondo Corto Plazo D FI165142.130,87-0,01%1,5B07/04 
 Mutuafondo Corto Plazo A FI165142.136,77-0,00%1,5B07/04 
 Cambridge Canadian Dividend Fund Class P0P0001.11,271-0,14%1,51B09/04 
 Eurovalor Renta Fija Corto FI138986.93,990,00%1,57B07/04 
 Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI146944.7,01-0,00%1,33B07/04 
 Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI0P0000.7,129+0,09%1,33B08/04 
 AXA World Funds - Framlington Robotech A Capitalis0P0001.181,890+0,39%1,98B09/04 
 Bestinver Internacional FI114638.52,93+0,12%1,53B07/04 
 Santander Sostenible 1 C FI0P0001.104,153-0,00%1,41B07/04 
 Santander Sostenible 1 A FI0P0001.103,815-0,00%1,48B07/04 
 Kutxabank RF Carteras FI125627.6,260,00%1,55B07/04 
 Bankia Soy Asi Flexible FI159084.128,80+0,52%1,6B01/04 
 Robeco Global FinTech Equities D EUR0P0001.179,280+0,78%1,57B08/04 
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