Cierre DAX: 10.944,97 Cierre CitiDAX: 11.030 Cierre S&P 500: 2.063,11 Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.054,50 Valor Razonable: 8,11 En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.055,00 Fut. S&P a las 06:30: 2.061,50
Pautas para el S&P 500
Niveles actuales de resistencia: 2.072; 2.083; 2.130-34 Niveles actuales de soporte: 2.038-44
Ayer el S&P 500 llegó a la resistencia de los 2.072 puntos y aparecieron las ventas. Así que el selectivo estadounidense debería testear al menos otra vez el soporte de los 2.039 puntos que vemos en el gráfico 1 con la línea verde inferior. Sin embargo, esta mañana los futuros vienen muy fuertes lo que hará que no nos acerquemos a dicha zona, al menos por ahora. Después de mucho tiempo vamos a echar un vistazo de nuevo a la situación de las opciones en el selectivo estadounidense (gráfico 2). Encontramos un poco de soporte en los 2.050 puntos y no tenemos resistencias importantes hasta los 2.080 puntos. No obstante, estos niveles no son muy relevantes y por lo tanto no se pueden definir claramente, así que necesitaremos seguir este gráfico en las próximas sesiones para averiguar que es lo que piensan los inversores en opciones. Al menos nadie espera al S&P 500 por debajo de los 2.000 puntos. Solo veríamos un impulso a la baja con la pérdida de los 2.047 puntos en el futuro con vencimiento septiembre. De lo contrario nos planteamos un escenario de traslación lateral. Según "Stockraders Almanac", el S&P 500 ha subido en 18 ocasiones de 21 años y la media de encuentra en el 0,45 por ciento. Así que lo más probable es que veamos una vuelta en un día.
Pautas para el IBEX
Niveles actuales de resistencia: 10.924; 11.388; 11.556 Niveles actuales de soporte: 10.139; 10.294; 10485; 10.649
Ayer vimos en el IBEX 35 (gráfico 3) una segunda sesión muy bajista. Normalmente, después de esto solemos tener una apertura con hueco alcista que se utiliza para salirse por lo que veo posible una nueva vela negra para ir a testear el soporte de los 10.649 puntos. Al menos eso es lo que dice la teoría. El gráfico de momento se ha quedado atascado entre el soporte y la resistencia. Habrá que esperar y ver por qué lado sale del rango actual y si efectivamente vemos una vela negra que perfora el soporte entonces tenemos a tiro el objetivo bajista en la zona de los 10.139/10.294 puntos.
Pautas para el DAX
Niveles actuales de resistencia: 11.211; 11.524; 11.640; 11.992 Niveles actuales de soporte: 10.313; 10.580; 10.680; 11.000
Ayer teníamos que prestar atención a la marca de los 11.000 puntos en el DAX ya que su pérdida implicaría nuevas bajadas hasta la zona de los 10.580 puntos. Y en el gráfico 4 podemos ver la pérdida de esta cuota. Sin embargo, el comportamiento del mercado estadounidense esta mañana es positivo y por lo tanto hoy probablemente veremos una por el número redondo de los 11.000 puntos. En el gráfico 5 podemos ver los datos de las opciones para el DAX. El punto más de posiciones abiertas está precisamente en este punto. Interesante también el saber que la siguiente resistencia se puede encontrar en los 11.200 puntos donde tenemos también un buen número de opciones de venta. El selectivo alemán tiene este nivel como mejor escenario posible mientras que una caída por debajo de los mínimos de ayer conduciría a nuevas pérdidas de precios hasta los 10.600 puntos. El nivel actual es un poco complicado.
