El sentimiento técnico del mercado en sus momentos más críticos

El sentimiento técnico del mercado en sus momentos más críticos: El dólar rompe el nivel de soporte clave y los niveles de resistencia frente a sus principales divisas, y dada la falta del calendario de eventos económicos, el mayor enfoque se centrará en el análisis técnico del mercado. El viernes, tuvimos lo mejor del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan desde julio del 2007 y la gran cantidad de los indicadores principales del índice de Conference Board (DXY), rompiendo su nivel de resistencia clave, y cerrando en su nivel máximo de casi tres años. El último compromiso de los comerciantes para la semana termino el 14 de mayo, de hecho, muestra un gran aumento en el euro, el yen, la moneda suiza y el contrato a corto plazo del dólar australiano, donde los tres primeros forman parte del 75% del DXY en las acciones de los Estados Unidos que también subieron cerca del 1%, con el Oscilador McClellan del NYSE rebotando antes de entrar en territorio bajista.

Esta semana, las monedas de las materias primas fueron las que mostraron el peor rendimiento frente al dólar. El Aussie, el Kiwi y el rand sudafricano perdió un 3%, con el par de divisas AUS/USD y el par de divisas NZD / USD rompiendo su tendencia de soporte clave, mientras que el par de divisas USD / ZAR recupero su tendencia alcista soporte de dos años. Frente al dólar el euro fue el que menos pérdidas tuvo a pesar de los 7 mayores pares de divisas, encontrando soporte en 1.2800, el movimiento histórico del euro del 2002. Sin embargo, con la "death cross" entre los 50 días y de 200 días de la media móvil (MA) completando el viernes, cifras record para continuar las pérdidas del par EUR / USD, con la enorme formación de cabeza- hombros añadiendo a la perspectiva bajista. Poniendo a prueba una vez más los movimientos del euro, revelando que desde los movimientos del euro, los 5 “ death crosses” que generan el promedio de 5,57% (4,35%) dentro de los 45 (47) días, con sólo 1 de los 5 “death crosses” que conduce a una apreciación de más del 1% del EUR / USD dentro de ese período de tiempo. Para realizar la importancia de la cotización del EUR / USD estimada de la “death cross” , el "Golden cross”, que es cuando la media móvil (MA) de 50 días se mueve por encima dela media móvil (MA) de los 200 días, tiene 5 de los 6 sucesos (83%) se trasladaron más de 1% la dirección opuesta a la esperada. Sin embargo, lo más importante es la formación de cabeza- hombros, que comenzó en septiembre del 2012, ya que estas formaciones han demostrado tener un significado estadístico, siendo más fiable a pesar de sus grandes objetivos. Aunque el precio objetivo establecido por la formación actual está por debajo de 1.20, ya que el 1.21 es un objetivo más probable. Se ha probado la tendencia de soporte, siendo también un nivel de reversión, siendo el último objetivo basado en el “ death cross”, y es un objetivo más conservador dado que alrededor de la mitad de la cabeza -hombros cumple su gran objetivo, con un 94% causando por lo menos un 5% de movimiento. Dicho dos terceras partes de la cabeza- hombros hacen consiguió poner apruebas una vez penetrada, lo que requiere paciencia.

Hoy, increíblemente los únicos datos publicados de la UE son los pedidos industriales de Italia y de venta en los que no hay previsiones disponibles. En los Estados Unidos, la Encuesta de Actividad Nacional de la Fed de Chicago será publicado, sin ningún tipo de expectativas. El martes se espera la publicación de los datos de los precios del Reino Unido, el Miércoles tendremos los resultados de las políticas monetarias como el centro de atención que convoca el BoJ, el FOMC y el Banco de Inglaterra liberan las actas de su última reunión, y Bernanke realizara su testimonio, los mercados están a la espera de la posibilidad de lograr o no reducir la QE. El jueves será el día de PMI, con los Estados Unidos, China, Francia, Alemania y la Eurozona en su conjunto todo previsto para ver mejoras por el flas del PMI. La semana termina con los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, y de los consumidores y las encuestas de confianza empresarial de Alemania.

El Mercado

EUR/USD

• El EUR / USD encontró su nivel de soporte durante la mayor parte de la sesión del viernes en 1.2855,la formación de la línea del cuello y su formación de cabeza-hombros basada en los cierres, rompiendo por debajo de ese nivel en un movimiento técnico. La tendencia de soporte llegó a 1,2795, con un sorprendente rebote de 30 pip que ocurrió durante el anuncio de los fuertes datos de confianza del consumidor de Estados Unidos. Los indicadores del CB resultaron ser mejor de lo esperado publicados en cuestión de minutos corrigieron ligeramente el rebote, pero los mínimos no fueron probados de nuevo, sin embargo, con un nivel de resistencia en 1.2840. El nivel de soporte es probable que llegue entre las zonas 1.2795 - 1.2770, con esta última cifra siendo la formación de cabeza- hombros sobre la base dela línea del cuello. La caída de esa zona es probable que alcance el bajo nivel de 1,2750 se visto en el 2013, con un nivel de soporte más fuerte, al menos en 1.2680, la baja 6 meses que es también es el nivel de ajuste del 61,8% del rally de Julio - febrero. La resistencia es probable que llegue a 1.2860, si se llegara a romper ese nivel, colocaría el nivel de resistencia en 1.2905.

USD/JPY

• Después de haber encontrado el nivel de soporte en 102.30 durante la primera mitad del día, el USD / JPY rompió a partir del nivel de resistencia en 102,70 en los datos mejores de lo esperado de Estados Unidos, a partir de entonces preservando y aprovechando de esas ganancias. Sin embargo, el par abrió la semana con una tendencia a la baja en 102.70 después de los comentarios que fueron publicados el domingo sobre el ministro de Finanzas de Japón, que "si el yen continua debilitando mucho más, va a tener un impacto negativo en la vida de las personas". El soporte inicial se acerca a 101.95, con un soporte, con más soporte en 101,35. El alto nivel de 103.30 es probable que actúe como una zona de resistencia de nuevo con más resistencia en 103.90, sim embargo, los comerciantes deben tener en cuenta, que el RSI y el Estocástico se encuentran en niveles de sobrecompra con ambos indicadores susceptibles a formar cruces bajistas, deberíamos cerrar en posiciones bajas.

USD/CAD

• Las lecturas del IPC canadiense resulto ser peor de lo esperado, no causo ningún movimiento en el par, pero los datos mejores a los esperados de Estados Unidos causaron que el USD / CAD rompiera de su nivel de resistencia de 1.0240 siguiendo el patrón que se viene desarrollando desde febrero del 2010. Dicho esto ha habido señales falsas en el pasado así que la prudencia debe ejercerse. El nivel de soporte de uno de los mayores impulsores del viernes viene en 1.0275, el nivel de ajuste del 23,6% de la gran caída entre marzo del 2009 a julio del 2011, con un nivel de resistencia acercándose a 1.0310, cerca de los máximos de un año. La tendencia de soporte considera en 1.0240, con un nivel de resistencia adicional en 1.0340.

Oro

• La tendencia bajista del oro se encuentra en el séptimo heaven como el activo disminuyó por séptimo día consecutivo, perdiendo más de un 6% la semana pasada. Los datos en dólares estadounidenses alcista causado una ruptura de $ 1,370 de apoyo, con el activo hoy romper de $ 1350 de apoyo. Fuerte apoyo ahora viene en los recientes mínimos de US $ 1322 - 1330, con los niveles de Fibonacci notables en el 1285 - 1300 de la zona. La resistencia es probable que sea visto en $ 1350 y $ 1,370.

WTI

•El petróleo WTI fue el ganador principal el día viernes, continuando con el rally de las expectativas de aumento de la demanda debido a la temporada, alcanzando un nivel de resistencia de 96,45 dólares, antes de hacer ajustes mientras el dólar ganó durante publicación de datos positivos de Estados Unidos, con un repunte tardío encontrar resistencia en 96.20 dólares . Una fuerte nivel de resistencia se encuentra en 97,30 dólares, con un soporte que vienen en 95,50 dólares, con más niveles de soporte en 94.50 dólares y 93.50 dólares, tomando en cuenta la media móvil (MA) de 50 días y un nivel de 92.35 dólares, que ve a la media móvil de 200 días. Debería el WTI cerrar al alza, se estará formando una tendencia alcista del RSI- del cruce de la media móvil (MA), aunque los operadores también deben tener en cuenta que el oscilador Estocástico se encuentra en territorio de sobrecompra.