Oportunidad alcista en el par GBP/NZD. Apostamos por una depreciación del "kiwi en parámetros fundamentales, apoyada por una fuerte bajada del precio de la leche, sabiendo que es su principal fuente de ingresos. Este hecho ha hundido la divisa oceánica, que si lo enfrentamos a una libra que de tener unos buenos datos del índice de gestores de compra que salvo sorpresa estará por encima del 50 que denota expansión.
Oportunidad alcista entrada desde niveles actuales, cancelaríamos la operativa en los 1,9445.
Divisas
Oportunidad alcista en el estricto corto plazo. La toma de posiciones desde niveles actuales se cancelaría a las 13:45 ya que el anuncio de tipos de interés podría dar mucha volatilidad al euro en particular.
Seguimos apostando por una depreciación latente del yen pero las circunstancias de mercado con datos tan relevantes como el día de hoy anularíamos la operativa antes de esa comparecencia.
Índices
Oportunidad bajista en el S&P 500. Buscaremos una entrada a precios actuales, tras subidas generalizadas durante las últimas jornadas, limitaríamos las perdidas en el ultimo máximo marcado.
Tocadas en varias ocasiones el canal bajista y de confirmar rotura entraríamos en el triangulo marcado en el gráfico en precios comprendidos entre 1882,9-1881,1.
Saldríamos en los 1878,2 buscando primeros precios de salida en los 1878,2.
Materias primas
Oportunidad alcista en la plata, buscaremos desde niveles actuales una entrada apoyada en la base del canal alcista y la media de las bandas de bollinger.
Limitaríamos la perdida en niveles de 19,863. La posibilidad de una depreciación del dólar nos hace ver una proyección aun mayor en las materias primas, si a ello le sumamos los rumores ante un posible estimulo por parte del Banco Popular Chino, economía directamente relacionada con el consumo de materias primas, esto puede proyectar aun mas esta commodity.
¿De verdad no conoces este activo?
Vix
Conocido como índice de volatilidad ó "índice del miedo", es un indicador que muestra la volatilidad implícita de las opciones sobre el índice S&P 500 para un periodo de 30 días. Para ello se calcula tomando el promedio ponderado de la volatilidad implícita de ocho opciones call y put sobre el mismo índice. Además de darnos información sobre volatilidad, también es posible tomar posiciones sobre su futuro en función de si tenemos expectativas de aumento de volatilidad (compra de vix) ó expectativas de descenso de volatilidad (venta de vix).
Debemos destacar también la altísima correlación negativa con el S&P 500 ya que el mercado asocia los aumentos de volatilidad con las caídas del índice y viceversa. La teoría de este indicador es que si el mercado es bajista, los inversores creen que el mercado va a caer, cubrirán sus carteras comprando más puts y por el contrario si los operadores son alcistas no compraran puts, puesto que no verán la necesidad de protegerse.
En definitiva descuenta expectativas en un futuro cercano y en general funciona en sentido inverso al índice. Por debajo de 20 es un indicador de posibles techos en los mercados financieros bursátiles. Sería buena opción la toma de posiciones desde niveles actuales a subida de precio. Tras el alza del mercado norteamericano, es factible una realización en los mismos que aunque no sea grande en términos porcentuales le repercutiría en mayor medida al Vix
