El Dow 30 hizo nuevos máximos históricos, y van tres seguidos desde el lunes. Yellen comentó en su comparecencia de ayer que los tipos de interés podrían subir antes y más rápido si mejorasen las condiciones del mercado laboral antes de lo previsto. No obstante, la presidenta de la Fed afirmó que si la recuperación no es satisfactoria, los tipos de interés mantendrán su carácter acomodaticio. Yellen reiteró que la economía sigue recuperándose aunque añadió que la recuperación aún no es completa y reiteró que los tipos seguramente se mantendrán inalterados durante bastante tiempo después de finalizar el programa de relajación cuantitativa del banco. Es decir, si la cosa va bien, no incentivamos artificialmente la economía, pero si ésta no se recupera normalmente, acudiremos en su ayuda, todo sigue pareciendo un espejismo y cuando se froten los ojos para ver que la cosa no está realmente bien, el tortazo será mayúsculo.
Mucho cuidado hoy y mañana con los mercados porque mañana es el tercer viernes del mes y se producen los vencimientos de futuros y opciones.
DATOS MACRO
Para hoy tenemos:
- 11:00: EUR -> Índice de precios al consumo de la zona euro
- 14:30: USD -> Permisos de construcción, Peticiones de desempleo
- 16:00: USD -> Índice manufacturero de la FED de Philadelphia
- 19:35: USD -> Habla Bullard, miembro del FOMC
CIERRE DE MERCADOS Y PIVOTS POINTS
En esta sección ofrezco datos útiles para la operativa intradiaria como son el rango de la jornada anterior, los pivots points, máximos y mínimos, variación porcentual con respecto al día anterior y rentabilidad acumulada en lo que va de año. Todos los datos expuestos son de los principales índices al contado no de sus futuros, con lo cual los valores pueden diferir de lo analizado en el apartado de índices ya que ahí se analizan los futuros del DAX y del DOW JONES.
ÍNDICES
En este apartado analizo diariamente los índices IBEX 35, DAX y Dow 30 y el cruceEUR/USD. Para una mejor interpretación de los gráficos hay que tener en cuenta que los S/R dibujados en ellos en azul grueso corresponden a S/R diarios, los dibujados en azul fino corresponden a S/R de 4H y los dibujados en rojo son el máximo y mínimo de la jornada anterior. Por otro lado las tendencias dibujadas en azul grueso son de más largo plazo que las dibujadas en rojo.
El IBEX llegó a los 10678 y nos dio los cortos previstos hace dos días. Ese nivel coincide con la parte baje del canal que perdió a mediados de la semana pasada y puede funcionar como resistencia. Si logra atravesar al alza la resistencia de los 10678 activaría un doble suelo que lo llevaría hasta los 10938 puntos. Hoy tenemos como resistencias los 10678, 10756 y 10830 puntos y como soportes los 10646, 10593, 10522, 10486, 10362, 10266 y 10186 puntos.
El FDAX tuvo una buena subida pero sigue sin recuperar toda la caída de la semana pasada como sí han hecho los índices estadounidenses. Esperaremos algo de corrección para hoy y podremos buscar largos en el apoyo en los 9812 y cortos en el primer toque a los 9883. Ha abierto con gap a la baja de 29 puntos. Hoy tenemos como resistencias los 9883, 9920, 9970 y 9988, por debajo tenemos como soportes los 9812, 9784, 9738, 9700, 9668 y 9628.
El futuro del Dow Jones sigue su escalada y situó los máximos históricos en los 17142 puntos. Durante esta madrugada ha estado descendiendo y se ha vuelto a meter en la parte alta del canal alcista que lleva formando desde principios de junio. Observamos divergencia bajista del precio con el MACD en el gráfico de 1 H adjunto lo que nos lleva a pensar que hoy puede ser un día de recortes. Buscaremos largos de apoyarse en los 17072 y cortos si llega a los 17118. A falta de más referencias utilizaremos los niveles de los pivots points. Como resistencias tenemos los 17118 y 17142 como máximos históricos y por debajo tenemos los soportes en los 17072, 17000, 16955, 16900 y 16866.
El par EUR/USD tuvo una buena caída que le llevó hasta la tendencial alcista de largo plazo que lo sujetó formando un doble suelo que se activará si sobrepasa el 1.3534 y lo llevaría hasta el 1.3544. Para hoy tenemos las resistencias del 1.3536, 1.3576 y 1.3593, como soportes el 1.3503, 1.3490 y 1.3477. No olvidemos que aparte de los niveles de S/R mencionados, SIEMPRE debemos tener en cuenta tanto los máximos y mínimos del día anterior como los pivot points diarios.