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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,060 | 2,540 | 2,480 |
Bonos | 99,930 | 99,930 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 13,933 |
Precio/Valor contable | - | 0,727 |
Precio/Ventas | 0,470 | 0,847 |
Precio/Flujo de caja | - | 6,192 |
Rendimiento del dividendo | - | 22,531 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 20,012 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87,864 | 76,151 |
Gobierno | 11,576 | 7,607 |
Efectivo | 0,132 | 8,367 |
Derivado | -0,065 | 13,768 |
Titulizado | 0,493 | 0,328 |
Número de posiciones en largo: 245
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 1,70 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 3.863% | - | 1,66 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 1,34 | - | - | |
Shinhan Bank Co Ltd 4.375% | - | 1,34 | - | - | |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.5% | XS2464055065 | 1,24 | - | - | |
CBQ Finance Limited 2% | XS2230306537 | 1,22 | - | - | |
LG Chem Ltd 4.375% | - | 1,16 | - | - | |
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 3.75% | XS1978319108 | 1,15 | - | - | |
State Bank of India (London) 2.49% | XS2432299449 | 1,15 | - | - | |
HKT Capital No 6 Ltd 3% | XS2414130711 | 1,13 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AgaNola Global Convertible Bondbu | 708,7M | 1,12 | 0,57 | 3,84 | ||
1 AgaNola Global Convertible Bond u | 708,7M | 2,64 | 1,30 | 4,89 | ||
CS Corporate Short Duration Bond B | 183,69M | -5,62 | -0,57 | 1,04 | ||
1 Lux Global High Yield Bond Fund u | 394,92M | 0,95 | 1,75 | 3,98 | ||
Emerging Market Corporate Bond Funu | 270,54M | 5,32 | -6,69 | 2,15 |
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