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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,16 | 21,07 | 9,91 |
Bonos | 88,20 | 88,20 | 0,00 |
Convertibles | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
Otros | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,05 | 17,35 |
Precio/Valor contable | 4,46 | 2,26 |
Precio/Ventas | 2,63 | 1,58 |
Precio/Flujo de caja | 16,97 | 9,80 |
Rendimiento del dividendo | 0,39 | 2,55 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,57 | 11,72 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 54,77 | 50,37 |
Efectivo | 11,15 | 17,69 |
Gobierno | 20,43 | 34,36 |
Titulizado | 12,99 | 6,86 |
Número de posiciones en largo: 106
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 4,27 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4,09 | - | - | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR | LU0658025209 | 2,80 | - | - | |
European Stability Mechanism 3.19% | EU000A1Z99M6 | 2,54 | - | - | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 2,42 | 94,830 | +0,25% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.63% | XS2182121827 | 2,18 | - | - | |
ADIF - Alta Velocidad 0.95% | ES0200002048 | 2,08 | - | - | |
European Union 0 06-Jul-2026 | EU000A3KTGV8 | 1,95 | 93,760 | +0,13% | |
Cedulas TDA 6 3.88% | ES0317046003 | 1,91 | - | - | |
E ON SE 0.875 08-Jan-2025 | XS2463505581 | 1,70 | 98,240 | +0,02% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imantia Fondeposito Instit P FI | 1,22B | 0,83 | 0,92 | - | ||
Imantia Fondeposito Institucional F | 1,22B | 0,80 | 0,78 | 0,27 | ||
Imantia Fondeposito Minorista FI | 1,22B | 0,75 | 0,50 | -0,06 | ||
Abanca Renta Fija Flexible FI | 299,02M | -0,12 | -1,22 | 0,26 | ||
Imantia Corto Plazo Institucional F | 89,27M | -0,17 | 0,25 | - |
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