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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,660 | 34,480 | 28,820 |
Bonos | 94,350 | 94,350 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 72,996 | 55,293 |
Derivado | 0,123 | 45,689 |
Corporativo | 21,350 | 23,815 |
Efectivo | 5,531 | 11,483 |
Número de posiciones en largo: 194
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 3,67 | 965,090 | +0,00% | |
Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD | LU1254413781 | 3,01 | 14,363 | +0,01% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | XS1791939736 | 2,44 | - | - | |
Dominican Republic 6% | - | 2,43 | - | - | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 2,34 | 1.000,000 | 0,00% | |
Peru (Republic of) 7.3% | PEP01000C5I0 | 2,23 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 1,92 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 6.5% | - | 1,90 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | - | 1,73 | - | - | |
Argentina (Republic of) 4.25% | - | 1,63 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global Emerging Markets Co | 864,65M | 1,22 | -3,26 | 1,48 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 864,65M | 4,54 | 2,27 | 5,81 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 864,65M | 5,03 | 2,42 | 5,86 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y2 | 406,75M | 0,21 | 0,82 | 3,18 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Yi | 406,75M | 0,19 | 0,78 | 3,13 |
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