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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,500 | 9,500 | 0,000 |
Bonos | 90,500 | 90,500 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90,505 | 45,638 |
Efectivo | 9,495 | 11,148 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Lithuania (Republic of) 0.7% | LT0000670028 | 8,69 | - | - | |
Slovenia 2.25 03-MAR-2032 | SI0002103602 | 5,93 | 94,690 | +0,20% | |
Lithuania (Republic of) 1.25% | XS1310032187 | 5,74 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 1.1% | LT0000610073 | 5,65 | - | - | |
Poland 1 07-Mar-2029 | XS1958534528 | 5,36 | 89,840 | -0,89% | |
Latvia (Republic Of) 1.875% | XS1953056253 | 5,32 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 0.2% | LT0000610081 | 5,21 | - | - | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 4,91 | 84,480 | +0,19% | |
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 4,74 | 81,800 | +0,22% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 3,69 | 89,28 | +0,15% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 155,86M | 2,11 | -1,97 | 2,41 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 155,86M | 2,10 | -1,97 | 2,40 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 155,86M | 0,90 | -2,63 | 2,52 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 150,93M | -1,44 | -3,94 | 0,98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 150,93M | -1,44 | -3,53 | 1,11 |
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