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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20,040 | 35,530 | 15,490 |
Bonos | 79,970 | 79,970 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79,966 | 67,652 |
Efectivo | 20,176 | 43,656 |
Derivado | -0,142 | 107,001 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 4,17 | 1.013,41 | +0,19% | |
Peru (Republic of) 6.95% | - | 3,24 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 3,09 | 1.028,90 | +0,09% | |
International Finance Corporation 6.3% | - | 3,00 | - | - | |
Czech (Republic of) 2.75% | CZ0001005375 | 2,98 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 2,79 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | IDG000013707 | 2,46 | - | - | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% | COL17CT03342 | 2,37 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 4.5% | MX0SGO000015 | 2,27 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 2,14 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia Likvida D | 645,52M | 0,97 | 0,59 | 0,62 | ||
Aktia LikvidaB | 645,52M | 0,91 | 0,37 | 0,40 | ||
Aktia Corporate Bond A | 539,42M | 0,96 | -2,27 | 1,52 | ||
Aktia Corporate Bond C | 539,42M | 1,02 | -2,01 | 1,80 | ||
Aktia Corporate Bond B | 539,42M | 0,96 | -2,27 | 1,52 |
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