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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,550 | 1,550 | 0,000 |
Bonos | 98,460 | 98,460 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61,398 | 45,947 |
Titulizado | 37,057 | 8,770 |
Efectivo | 1,545 | 11,641 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 6,65 | 95,81 | 0,00% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 4,76 | 95,08 | -0,05% | |
alemán a 30 años | DE0001135432 | 4,10 | 2,652 | +0,04% | |
Belgium Tf 5% Mz35 Eur | BE0000304130 | 3,99 | 117,00 | 0,00% | |
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur | PTOTEUOE0019 | 3,82 | 103,93 | 0,00% | |
HSBC Bank Canada 0.01% | XS2386287762 | 3,64 | - | - | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 3,39 | 84,91 | -0,25% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 0.875% | FR0013417334 | 3,22 | - | - | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 3,18 | 89,280 | -0,01% | |
Danmarks Skibskredit A/S 0.125% | DK0004132677 | 3,04 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia LikvidaB | 645,52M | 1,16 | 0,39 | 0,41 | ||
Aktia Likvida D | 645,52M | 1,23 | 0,61 | 0,63 | ||
Aktia Corporate Bond B | 539,42M | 0,20 | -2,58 | 1,35 | ||
Aktia Corporate Bond D | 539,42M | 0,29 | -2,32 | 1,63 | ||
Aktia Corporate Bond A | 539,42M | 0,19 | -2,58 | 1,35 |
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