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Aps Ethical Cautious Fund Class D Eur Distributor (retail) (0P00011RRU)

Malta

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Malta

Emisor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005740

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011RRU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret (0P00011RRU). Nuestra información sobre los activos en cartera de APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9,180	9,180
Acciones	29,780	29,780
Bonos	59,880	59,880
Convertibles	1,170	1,170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,939	16,297
Precio/Valor contable	1,554	2,441
Precio/Ventas	1,173	1,770
Precio/Flujo de caja	6,567	10,324
Rendimiento del dividendo	3,444	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	12,281	11,176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,340	16,596
Consumo cíclico	17,070	10,607
Tecnología	16,740	20,876
Industria	9,620	11,333
Salud	9,500	12,767
Servicios de comunicación	7,620	6,930
Materias primas	6,140	5,313
Suministros	4,970	3,424
Energía	4,940	3,626
Bienes de consumo	2,050	7,386

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	97,94	+0,23%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	57,09	-0,16%

Principales fondos de acciones de APS Funds SICAV p.l.c.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
APS Income Fund Accumulation	58,54M	2,31	-1,99	2,56
APS Income Fund Distribution	58,54M	0,87	-3,21	1,26
APS Regular Income Ethical Class A	36,33M	2,64	-1,95	1,90
APS Regular Income Ethical Class C	36,33M	2,58	-2,02	1,83
APS Regular Income Ethical Class B	36,33M	1,15	-2,94	1,78

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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