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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,500 | 9,510 | 0,010 |
Acciones | 0,830 | 0,830 | 0,000 |
Bonos | 89,670 | 112,860 | 23,190 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,683 | 33,582 |
Precio/Valor contable | 3,706 | 1,129 |
Precio/Ventas | 1,775 | 2,848 |
Precio/Flujo de caja | 12,232 | 9,478 |
Rendimiento del dividendo | 4,366 | 8,338 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 9,078 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57,671 | 24,268 |
Corporativo | 32,004 | 37,808 |
Efectivo | 8,969 | 14,226 |
Número de posiciones en largo: 63
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 16,97 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 10,35 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 8,02 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 7,88 | - | - | |
Cln777 7.13% 310824 | - | 5,44 | - | - | |
Acs01u 150935 | - | 4,99 | - | - | |
Ahy2u 080726 | - | 4,84 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3,40 | 88,91 | -0,06% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5% | ZAG000077488 | 3,18 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 3,17 | 63,37 | +0,88% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashburton Stable Income Fund B | 24,86B | 1,62 | 7,62 | - | ||
Ashburton Stable Income Fund C | 24,86B | 1,55 | 7,17 | - | ||
Atlantic BCI Stable Income Fund A | 24,86B | 3,05 | 7,27 | 7,52 | ||
Ashburton Money Market Fund B4 | 18,69B | 1,45 | 6,38 | 6,82 | ||
Ashburton Money Market Fund B1 | 18,69B | 2,90 | 6,55 | 6,76 |
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