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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,990 | 0,990 | 0,000 |
Bonos | 99,010 | 99,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,011 | 59,235 |
Efectivo | 0,989 | 10,571 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% | ZAG000016320 | 18,12 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 14,58 | 91,14 | -0,11% | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 11,72 | 72,440 | +0,85% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 11,26 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 10,30 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 9,10 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% | ZAG000106972 | 7,39 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 7,24 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 6,41 | 82,795 | -0,09% | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 2,89 | 65,31 | +0,17% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashburton Stable Income Fund B | 25,09B | 4,05 | 7,95 | - | ||
Ashburton Stable Income Fund C | 25,09B | 3,87 | 7,51 | - | ||
Atlantic BCI Stable Income Fund A | 25,09B | 3,85 | 7,39 | 7,54 | ||
Ashburton Money Market Fund B4 | 21,78B | 2,94 | 6,56 | 6,83 | ||
Ashburton Money Market Fund B1 | 21,78B | 3,66 | 6,70 | 6,78 |
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