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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17,170 | 17,170 | 0,000 |
Acciones | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Bonos | 82,290 | 82,300 | 0,010 |
Convertibles | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,296 | 23,139 |
Precio/Valor contable | 0,364 | 1,066 |
Precio/Ventas | 0,462 | 3,697 |
Precio/Flujo de caja | 0,825 | 600,899 |
Rendimiento del dividendo | - | 6,936 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 13,601 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 100,000 | 60,286 |
Número de posiciones en largo: 452
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Jul-2025 | BRSTNCLTN7Z6 | 3,37 | 894,008 | -0,03% | |
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 1,94 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 1,84 | 938,630 | +100.000,00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1,68 | 1.015,49 | -0,02% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 1,42 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000111191 | 1,39 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0.5% | - | 1,07 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 0,99 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 0,83 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 0,79 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutia | 1,3B | -2,78 | -0,32 | -0,11 | ||
Local Currency Bond Fund Institutiu | 1,3B | -5,54 | -2,14 | -0,48 | ||
Ashmore EM TR Fund I USD Cap | 1,04B | -0,23 | -6,35 | -1,75 | ||
Ashmore EM TR I III USD Acc | 1,04B | 0,22 | -5,31 | - | ||
Ashmore EM TR Retail USD Dist | 1,04B | -0,39 | -6,02 | -0,80 |
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