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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17,990 | 18,700 | 0,710 |
Acciones | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Bonos | 81,490 | 81,550 | 0,060 |
Convertibles | 0,380 | 0,380 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,329 | 23,018 |
Precio/Valor contable | 0,337 | 1,050 |
Precio/Ventas | 0,128 | 3,675 |
Precio/Flujo de caja | 10,579 | 600,932 |
Rendimiento del dividendo | 3,093 | 7,005 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 14,052 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 74,610 |
Número de posiciones en largo: 475
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 4,33 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 2,45 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,04 | 1.013,41 | +0,19% | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 1,43 | - | - | |
The Republic of Korea 4.25% | KR103502GCC8 | 1,15 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.75% | - | 0,97 | - | - | |
Brazil 0 01-Jul-2026 | BRSTNCLTN848 | 0,86 | 810,745 | +0,27% | |
Argentina (Republic of) 0.75% | - | 0,76 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 0,76 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 0,74 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutia | 1,26B | -2,78 | -0,32 | -0,11 | ||
Local Currency Bond Fund Institutiu | 1,26B | -2,77 | -0,32 | -0,11 | ||
Ashmore EM TR I III USD Acc | 1,03B | 0,22 | -5,31 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD Cap | 1,03B | -0,23 | -6,35 | -1,75 | ||
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc | 1,03B | -0,16 | -6,17 | - |
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