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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,650 | 32,120 | 30,470 |
Bonos | 88,290 | 88,310 | 0,020 |
Convertibles | 0,630 | 0,630 | 0,000 |
Otros | 9,440 | 9,440 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 4,352 | 13,855 |
Precio/Valor contable | 0,385 | 1,464 |
Precio/Ventas | 0,289 | 6,648 |
Precio/Flujo de caja | - | 6,709 |
Rendimiento del dividendo | 7,120 | 3,493 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 16,746 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77,764 | 67,006 |
Derivado | 0,156 | 30,107 |
Gobierno | 11,600 | 19,550 |
Efectivo | 1,046 | 10,902 |
Número de posiciones en largo: 236
Número de posiciones en corto: 71
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD | LU1653969284 | 9,44 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1,91 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 3.863% | - | 1,47 | - | - | |
Standard Chartered PLC 6.17% | - | 1,32 | - | - | |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602% | XS2490811168 | 1,28 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 4.15% | - | 1,19 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5% | - | 1,13 | - | - | |
Huarong Finance II Co., Ltd. 5% | XS1317967492 | 1,06 | - | - | |
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% | - | 1,06 | - | - | |
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 8.45% | - | 1,05 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AgaNola Global Convertible Bondbu | 701,13M | 1,12 | 0,57 | 3,84 | ||
1 AgaNola Global Convertible Bond u | 701,13M | 4,87 | 1,88 | 4,93 | ||
CS Corporate Short Duration Bond B | 174,68M | -5,62 | -0,57 | 1,04 | ||
1 Lux Global High Yield Bond Fund u | 375,45M | 2,31 | 2,13 | 4,04 | ||
3 Emerging Market Corporate Bond Fu | 248,95M | 3,03 | -5,53 | 1,93 |
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