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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,070 | 3,110 | 0,040 |
Acciones | 10,580 | 10,580 | 0,000 |
Bonos | 83,020 | 83,020 | 0,000 |
Otros | 3,340 | 3,370 | 0,030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,535 | 15,924 |
Precio/Valor contable | 2,306 | 2,297 |
Precio/Ventas | 0,856 | 1,603 |
Precio/Flujo de caja | 9,664 | 9,538 |
Rendimiento del dividendo | 3,205 | 2,614 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,243 | 10,566 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 23,790 | 11,602 |
Tecnología | 23,090 | 20,393 |
Salud | 16,160 | 12,764 |
Suministros | 9,970 | 3,812 |
Consumo cíclico | 9,200 | 11,119 |
Servicios de comunicación | 8,220 | 7,075 |
Materias primas | 4,270 | 6,154 |
Bienes de consumo | 3,860 | 7,878 |
Bienes raíces | 1,440 | 3,907 |
Número de posiciones en largo: 523
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2,80 | 98,750 | +0,11% | |
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur | AT0000A1FAP5 | 1,54 | 97,30 | +0,01% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | XS2331327564 | 1,44 | - | - | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 1,42 | 100,940 | +0,05% | |
Austria .5 20-Feb-2029 | AT0000A269M8 | 1,21 | 89,980 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | XS2626288760 | 1,11 | - | - | |
Germany 0 10-Apr-2026 | DE0001141836 | 1,10 | 94,520 | 0,00% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | NL0015000RP1 | 1,09 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% | XS1999841445 | 1,09 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag24 Eur | DE0001102366 | 1,04 | 99,24 | -0,05% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal | 703,73M | 6,55 | 3,64 | - | ||
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie | 393,27M | 11,23 | 9,74 | - | ||
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief | 331,46M | 9,10 | 7,04 | - | ||
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief | 104,71M | 4,66 | 0,89 | - |
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