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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,520 | 4,120 | 1,600 |
Bonos | 86,140 | 86,350 | 0,210 |
Convertibles | 0,390 | 0,390 | 0,000 |
Otros | 10,950 | 10,980 | 0,030 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 66,973 | 45,952 |
Corporativo | 19,791 | 33,208 |
Efectivo | 1,975 | 11,335 |
Derivado | -0,072 | 13,307 |
Número de posiciones en largo: 99
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I | FR0011024249 | 14,06 | - | - | |
Ofi Invest ESG Liquidités I | FR001400KPZ3 | 9,89 | - | - | |
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R | FR0010969550 | 4,55 | - | - | |
Bpifrance SA 2.875% | FR001400FKA7 | 4,12 | - | - | |
Aviva Investors Crédit Europe ID | FR0007030663 | 4,06 | 647,490 | -0,03% | |
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R | FR0011614239 | 3,82 | - | - | |
CPPIB Capital Inc 0.875% | XS1945965611 | 3,11 | - | - | |
Ofi Invest Inflation Euro R | FR0010730630 | 3,00 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 2,73 | 88,120 | -0,14% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 2,58 | 89,750 | -0,12% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 395,79M | 2,21 | 1,37 | 3,75 | ||
Aviva Oblig International | 307,12M | -1,27 | -2,56 | 2,36 | ||
Obligations 5 7 M | 284,63M | 1,96 | 1,26 | 3,94 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 251,52M | 1,60 | 0,32 | 2,75 | ||
Aviva investors Credit Europe iC | 163,76M | -0,41 | -2,26 | 1,12 |
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