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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,140 | 13,140 | 5,000 |
Bonos | 91,540 | 94,970 | 3,430 |
Convertibles | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Preferentes | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,430 | 17,327 |
Precio/Valor contable | 1,490 | 1,832 |
Precio/Ventas | 2,355 | 2,238 |
Precio/Flujo de caja | 6,769 | 113,040 |
Rendimiento del dividendo | 3,916 | 3,966 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 3,667 | 10,928 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57,760 | 45,947 |
Corporativo | 31,060 | 33,085 |
Efectivo | 4,486 | 11,641 |
Derivado | 3,652 | 13,352 |
Titulizado | 2,809 | 8,770 |
Número de posiciones en largo: 295
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur | ES0000012932 | 3,95 | 107,93 | +0,14% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 2,67 | 91,140 | -0,16% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 2,03 | 93,310 | -0,03% | |
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur | FR0013154044 | 1,80 | 81,46 | -0,13% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 1,80 | 84,91 | -0,25% | |
Btp Italia Ot27 Eur | IT0005388175 | 1,77 | 95,12 | -0,08% | |
European Union 0 04-Jul-2035 | EU000A285VM2 | 1,64 | 71,920 | 0,00% | |
Ireland (Republic Of) 0.002% | IE00BKFVC899 | 1,54 | - | - | |
BTP 1,80 Mz 41 | IT0005421703 | 1,26 | 71,960 | -0,21% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0000351602 | 1,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 681,03M | 0,57 | 0,06 | 4,17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 681,03M | 0,56 | 0,09 | 4,17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 681,03M | 0,57 | 0,09 | 4,19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 681,03M | 0,57 | 0,11 | 4,18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686,13M | 3,65 | 5,08 | 5,85 |
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