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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 52,550 | 56,790 | 4,240 |
Bonos | 46,410 | 66,160 | 19,750 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 1,000 | 1,020 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,612 | 10,037 |
Precio/Valor contable | 3,611 | 2,017 |
Precio/Ventas | 2,407 | 1,493 |
Precio/Flujo de caja | 13,429 | 9,777 |
Rendimiento del dividendo | 1,737 | 4,371 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,705 | 10,720 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 44,994 | 32,673 |
Efectivo | 50,869 | 33,474 |
Corporativo | 3,127 | 29,773 |
Derivado | 0,012 | 1,068 |
Número de posiciones en largo: 209
Número de posiciones en corto: 153
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 17,03 | 93,53 | -0,26% | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 11,31 | 97,819 | 0,00% | |
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035 | ES0000095879 | 9,72 | 99,647 | -0,41% | |
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA | - | 6,53 | - | - | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 5,42 | 99,171 | -0,02% | |
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG | - | 5,01 | - | - | |
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034 | ES0000095853 | 5,00 | 102,105 | -0,38% | |
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 4.03% 30 | - | 3,67 | - | - | |
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE | - | 3,67 | - | - | |
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.45% 06 | - | 3,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686,45M | 3,49 | 4,52 | 5,83 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 663,08M | 1,99 | 0,48 | 4,52 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 663,08M | 1,97 | 0,51 | 4,51 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 663,08M | 1,97 | 0,51 | 4,54 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 663,08M | 1,98 | 0,53 | 4,52 |
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