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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14,450 | 55,630 | 41,180 |
Acciones | 1,090 | 1,090 | 0,000 |
Bonos | 75,420 | 75,540 | 0,120 |
Convertibles | 8,950 | 8,950 | 0,000 |
Otros | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,709 | 14,080 |
Precio/Valor contable | 0,439 | 1,737 |
Precio/Ventas | 1,207 | 1,656 |
Precio/Flujo de caja | - | 16,186 |
Rendimiento del dividendo | 2,994 | 2,243 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,850 | 9,899 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,000 | 65,965 |
Número de posiciones en largo: 514
Número de posiciones en corto: 116
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 10,28 | 99,328 | +0,01% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005542516 | 4,98 | - | - | |
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 3% | XS1713466495 | 4,89 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017% | - | 4,40 | - | - | |
SACE S.p.A. 3.875% | XS1182150950 | 3,63 | - | - | |
BMPS 3.625 24-Sep-2024 | XS2055091784 | 2,90 | 99,53 | -0,08% | |
HBOS plc 4.5% | XS0214965534 | 2,49 | - | - | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% | XS1078235733 | 2,25 | - | - | |
Development Bank of Kazakhstan JSC 10.75% | XS2106835262 | 2,04 | - | - | |
Más Fondos Dinámico, S.A. de C.V. F.I.I.D. M1 | MX51AZ090050 | 2,02 | 1,425 | +0,63% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686,78M | 3,49 | 4,52 | 5,83 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 678,42M | 1,97 | 0,51 | 4,51 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 678,42M | 1,97 | 0,51 | 4,54 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 678,42M | 1,98 | 0,53 | 4,52 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 678,42M | 1,99 | 0,48 | 4,52 |
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