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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,770 | 1,830 | 1,060 |
Bonos | 99,250 | 99,250 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 54,634 | 45,655 |
Corporativo | 28,077 | 33,371 |
Titulizado | 3,958 | 8,676 |
Efectivo | 0,771 | 11,138 |
Número de posiciones en largo: 198
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy Btp 2.50% 14-24 01/12s | - | 1,46 | - | - | |
Italy Bot 3.75% 13-21 01/05s | - | 1,28 | - | - | |
Italy Btp 4.50% 04-20 01/02s | - | 1,20 | - | - | |
France Oat 3.50% 09-20 25/04a | - | 1,16 | - | - | |
Italie Btp 0.65% 16-23 15/10s | - | 1,12 | - | - | |
France Oat 4.25% 06-23 25/10a | - | 1,03 | - | - | |
France Oat 1.75% 13-24 25/11a | - | 0,99 | - | - | |
France Oat 4.00% 06-38 25/10a | - | 0,98 | - | - | |
France Oat 3.50% 10-26 25/04a | - | 0,97 | - | - | |
Belgium Olo 5.50% 98-28 28/03a | - | 0,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc | 406,41M | -0,46 | -2,85 | - | ||
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR | 63,43M | 0,22 | -1,94 | 1,13 | ||
EDM intl SICAV HiYld Short Duration | 51,03M | 0,40 | -0,54 | 0,28 | ||
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc | 42,36M | -0,97 | -5,02 | -0,42 | ||
LU0388324252 | 24M | 1,25 | -0,73 | -0,42 |
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