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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,20 | 58,58 | 58,38 |
Acciones | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
Bonos | 98,19 | 113,42 | 15,23 |
Convertibles | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
Preferentes | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Otros | 0,07 | 2,12 | 2,05 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,45 | 17,33 |
Precio/Valor contable | 2,01 | 1,83 |
Precio/Ventas | 1,20 | 2,24 |
Precio/Flujo de caja | 5,70 | 113,05 |
Rendimiento del dividendo | 6,54 | 3,96 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,02 | 10,91 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 58,27 | 85,53 |
Servicios de comunicación | 10,62 | 6,26 |
Bienes raíces | 8,52 | 22,24 |
Materias primas | 7,48 | 5,55 |
Bienes de consumo | 6,36 | 10,46 |
Consumo cíclico | 3,92 | 17,18 |
Tecnología | 2,19 | 11,07 |
Energía | 1,47 | 15,66 |
Salud | 1,17 | 10,41 |
Número de posiciones en largo: 24
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl | IE00B241B875 | 11,12 | 140,790 | +0,28% | |
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C | FR0013188737 | 11,00 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom | LU0694239061 | 10,31 | 41,410 | +0,10% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap USD | LU0746606069 | 9,30 | - | - | |
BGF Sustainable Em Mkts Bond A2 EUR H | LU1817795278 | 8,06 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 6,22 | 14,580 | +0,21% | |
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EUR | LU0408877842 | 5,90 | - | - | |
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD | LU1727356229 | 5,10 | - | - | |
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR | LU1731833999 | 4,13 | - | - | |
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc Hdg | LU1698933220 | 4,05 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI | 265,3M | -2,18 | -0,72 | 0,62 | ||
Bankia Bonos Corto Plazo Principal | 248,49M | -2,61 | -1,24 | 0,21 | ||
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu | 120,8M | -1,73 | -0,40 | 0,37 | ||
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI | 19,83M | -0,33 | -2,73 | -0,45 | ||
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F | 19,52M | -1,99 | -0,34 | 0,91 |
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