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Caixabank Evolución Sostenible 30 Universal Fi (0P00005TUZ)

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01/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 51,83M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0105578035

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P00005TUZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bankia Evolucion Moderado FI (0P00005TUZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankia Evolucion Moderado FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,410	15,350	10,940
Acciones	37,370	37,370	0,000
Bonos	54,240	55,670	1,430
Convertibles	0,920	0,920	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	3,060	3,190	0,130

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,278	16,578
Precio/Valor contable	2,638	2,407
Precio/Ventas	1,853	1,702
Precio/Flujo de caja	13,085	10,083
Rendimiento del dividendo	1,852	2,476
Crecimiento ganancias a 5 años	11,018	10,825

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,360	19,723
Industria	18,240	12,231
Salud	11,850	12,932
Servicios financieros	11,410	15,057
Consumo cíclico	9,040	10,980
Materias primas	6,130	5,266
Suministros	5,820	3,382
Bienes de consumo	5,630	7,883
Servicios de comunicación	3,580	6,699
Bienes raíces	2,700	3,748
Energía	0,220	4,265

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	6,12	9,41	+0,12%
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc	LU2363112280	6,09	-	-
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	4,77	9,58	+0,00%
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4,67	-	-
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	LU1693963883	4,67	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	4,26	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	4,11	-	-
RobecoSAM Global SDG Credits IH €	LU1811861431	3,99	-	-
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	3,37	33,83	+0,00%
Pictet-Health I EUR	LU0255978693	3,20	-	-

Principales fondos de otros activos de Caixabank Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Bankia Evolucion Prudente FI		508,41M	0,84	-0,40	0,10
	Bankia Evolucion Decidido FI		22,67M	3,36	-0,12	1,54

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Siemens Gamesa	18,060	0,000	0,00%

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español a 2 años	3,119	-0,019	-0,61%
Prima de riesgo España	75,5	-0,9	-1,18%
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